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Gestión Boutique VIII Mustallar FI (0P0001HH0A)

西班牙马德里

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96.191 -0.100 -0.11%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0131445043

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 142.37K

0P0001HH0A持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	14.780	22.420	7.640
国债	84.070	84.070	0.000
优先股	1.150	1.150	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.869	14.313
市净率	1.536	1.865
市销率	1.316	1.374
市现率	8.684	8.341
股息收益率	2.509	2.807
5年盈利增长	10.478	9.965

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	68.031	12.021
公司	16.887	12.109
现金	15.001	144.887
衍生品	-0.221	25.395

地区配置

国债

欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 9

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Invesco AT1 Capital Bond EUR Hdg Dist	IE00BFZPF439	17.14	16.38	+0.18%
Spain (Kingdom of) 3.1%	ES0L02506068	11.34	-	-
Spain (Kingdom of) 3.1%	ES0L02502075	11.34	-	-
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	11.34	96.62	+0.60%
西班牙15年期国债	ES00000123C7	11.34	3.247	-0.22%
西班牙20年期国债	ES0000012411	11.34	3.410	-0.35%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	11.34	89.300	-0.21%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	0.00	97.350	-0.02%
Lyxor MSCI China UCITS ETF - Acc	LU1841731745	0.00	16.02	-1.05%
iShares MSCI China UCITS ETF USD Acc	IE00BJ5JPG56	0.00	4.52	-0.22%

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名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ES0131445134	16.78M	5.88	10.19	-
ES0110407105	10.77M	7.91	5.36	-
Gestion Boutique II Sassola Base FI	3.98M	7.30	-4.31	-
Gestion Boutique B4A Cartera Equil	1.59M	1.85	2.40	2.03
ES0131462097	32.57K	-4.87	-3.47	-

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富时中国A50指数	13,054.40	+47.58	+0.37%
香港恒生指数	19,175.00	+24.01	+0.13%
日经225	38,360.00	-375.00	-0.97%
US 30	44,726.7	-9.9	-0.02%
US 500	5,987.6	+0.2	+0.00%
美元指数期货	107.047	+0.277	+0.26%

WTI原油	69.25	+0.31	+0.45%
伦敦布伦特原油	72.75	+0.27	+0.37%
黄金	2,648.25	+5.65	+0.21%
白银	30.777	+0.116	+0.38%
天然气	3.420	-0.014	-0.41%
铜	4.1338	-0.0305	-0.73%
美国大豆	986.75	+0.50	+0.05%

欧元/美元	1.0478	-0.0016	-0.15%
美元/人民币	7.2552	+0.0157	+0.22%
美元/离岸人民币	7.2638	+0.0167	+0.23%
港币/人民币	0.9323	+0.0020	+0.22%
美元/日元	153.84	-0.37	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6489	-0.0013	-0.20%
英镑/美元	1.2550	-0.0016	-0.13%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	394.40	-0.80	-0.20%
百度	82.67	+2.34	+2.91%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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