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Gestión Boutique VIII Mustallar FI (0P0001HH0A)

西班牙马德里

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96.073 -0.020 -0.02%

07/01 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0131445043

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 72.46K

0P0001HH0A持仓

有关Gestion Boutique VIII Mustallar FI (0P0001HH0A)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Gestion Boutique VIII Mustallar FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	26.710	34.330	7.620
国债	72.160	72.160	0.000
优先股	1.130	1.130	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.869	14.221
市净率	1.536	1.834
市销率	1.316	1.344
市现率	8.684	8.148
股息收益率	2.509	2.831
5年盈利增长	10.478	10.696

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	67.298	38.537
公司	16.768	22.431
现金	15.680	173.088
衍生品	-0.185	34.370

地区配置

国债

欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 9

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Invesco AT1 Capital Bond EUR Hdg Dist	IE00BFZPF439	17.30	16.12	-0.06%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	11.22	87.380	-0.22%
Spain (Kingdom of) 3.1%	ES0L02506068	11.22	-	-
Spain (Kingdom of) 3.1%	ES0L02502075	11.22	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	11.22	92.030	0.00%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	11.22	94.42	-0.19%
西班牙20年期国债	ES0000012411	11.22	3.736	+0.57%
西班牙15年期国债	ES00000123C7	0.00	3.581	+0.76%

Andbank Wealth Management SGIIC的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ES0131445134	15.21M	10.86	10.71	-
ES0110407105	11.14M	9.00	8.08	-
Gestion Boutique II Sassola Base FI	4.12M	10.76	-0.10	-
Gestion Boutique B4A Cartera Equil	1.6M	3.36	3.28	1.99
ES0131462097	32.58K	2.56	-1.08	-

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富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,631.5	-3.7	-0.01%
US 500	5,914.0	-4.3	-0.07%
美元指数期货	109.020	+0.016	+0.01%

WTI原油	76.29	+2.37	+3.21%
伦敦布伦特原油	79.33	+2.41	+3.13%
黄金	2,709.41	+18.61	+0.69%
白银	31.203	+0.188	+0.61%
天然气	3.854	+0.153	+4.13%
铜	4.3317	+0.0222	+0.52%
美国大豆	1,005.62	+6.62	+0.66%

欧元/美元	1.0303	+0.0004	+0.04%
美元/人民币	7.3464	+0.0143	+0.20%
美元/离岸人民币	7.3464	-0.0077	-0.10%
港币/人民币	0.9418	-0.0004	-0.04%
美元/日元	158.13	+0.06	+0.04%
澳大利亚元/美元	0.6190	-0.0011	-0.18%
英镑/美元	1.2303	-0.0005	-0.04%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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	Gestion Boutique .	96.073	-0.020	-0.02%