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Gestión Boutique VII Azagala FI (0P0001I2CI)

西班牙马德里

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12.583 -0.150 -1.20%

30/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0131444111

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 7.74M

0P0001I2CI持仓

有关Gestion Boutique VII Azagala (0P0001I2CI)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Gestion Boutique VII Azagala 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.570	1.590	0.020
股票	83.620	83.620	0.000
国债	10.210	10.210	0.000
可转债	4.600	4.600	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	22.227	16.067
市净率	1.312	2.320
市销率	0.740	1.656
市现率	2.025	9.459
股息收益率	0.782	2.511
5年盈利增长	25.125	11.131

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	27.050	15.078
周期性消费品	24.080	12.276
工业	21.490	12.250
通信服务	21.440	7.139
科技	4.500	19.278
基础材料	0.920	7.017
房地产	0.280	2.546
能源	0.250	4.700

地区配置

北美洲
欧洲发达地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 50

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
The Westaim Corp	-	8.10	-	-
IAC Inc Ordinary Shares - New	-	7.90	-	-
Nekkar Asa	NO0003049405	7.11	9.180	-3.37%
Clarus Corp	-	5.99	-	-
RVRC Holding AB	SE0015962485	4.74	61.15	+1.66%
Donnelley Financial Solutions Inc	-	4.26	-	-
CTT Correios de Portugal SA	PTCTT0AM0001	3.81	4.45	-2.52%
Elecnor SA	ES0129743318	3.79	20.100	-1.23%
Burford Capital Ltd	GG00BMGYLN96	3.58	1,259.00	+0.24%
Universal Music NV	NL0015000IY2	3.43	28.92	+3.62%

Andbank Wealth Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Gestion Value A FI	89.9M	4.83	12.12	-
ES0141116006	48M	5.16	23.11	-
ES0141116030	48M	4.81	21.52	-
ARIETE PATRIMONIAL	37.79M	1.75	2.14	1.25
ES0165265002	31.47M	10.46	-	-

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指数期货	104.960	-0.218	-0.21%

WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
伦敦布伦特原油	82.80	-0.87	-1.04%
黄金	2,310.10	+0.50	+0.02%
白银	26.785	-0.044	-0.16%
天然气	2.150	+0.115	+5.65%
铜	4.5680	+0.0835	+1.86%
美国大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

欧元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1925	-0.0133	-0.18%
港币/人民币	0.9270	+0.0003	+0.04%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6610	+0.0047	+0.72%
英镑/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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