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Ginvest GPS Defensive Selection FI (0P0001KVRO)

西班牙马德里

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9.092 -0.003 -0.04%

31/05 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Ginvest Asset Management SGIIC

ISIN: ES0125424046

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 19.28K

0P0001KVRO持仓

有关Ginvest GPS Defensive Selection FI (0P0001KVRO)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ginvest GPS Defensive Selection FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	12.740	29.150	16.410
国债	84.020	94.050	10.030
可转债	4.040	4.040	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	49.882	74.069
政府	20.512	13.209
证券化	19.162	4.383
现金	7.864	14.601
衍生品	3.149	50.284

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 9

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Nordea 1 - Low Duration European Covered Bond Fund	LU1694214633	14.57	109.545	-0.03%
Vontobel TwentyFour Abs RetCrdt HI HEUR	LU1331789617	14.50	-	-
Mirabaud Global Short Duration NH EURAcc	LU1708487480	14.50	-	-
Muzinich Enhancedyield Short-Term Fund Hedged Euro	IE00BYXHR262	9.87	108.600	+0.05%
Nordea 1 - European Covered Bond Fund BI EUR	LU0539144625	9.82	14.271	+0.03%
BlueBay Inv Grd Euro Aggt Bd C EUR	LU0842209222	9.74	-	-
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	9.62	-	-
Groupama Crédit Euro CT M	FR0010758771	8.69	136.980	-0.07%

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富时中国A50指数	13,293.55	-122.15	-0.91%
香港恒生指数	19,720.70	-31.81	-0.16%
日经225	38,723.50	-85.00	-0.22%
US 30	42,830.5	+488.3	+1.15%
US 500	5,930.6	+63.5	+1.08%
美元指数期货	107.35	-0.80	-0.74%

WTI原油	69.46	+0.08	+0.12%
伦敦布伦特原油	72.94	+0.06	+0.08%
黄金	2,645.10	+37.00	+1.42%
白银	29.958	+0.547	+1.87%
天然气	3.748	+0.164	+4.46%
铜	4.1010	+0.0240	+0.49%
美国大豆	974.50	+11.50	+1.19%

欧元/美元	1.0429	+0.0067	+0.97%
美元/人民币	7.2961	-0.0004	0.00%
美元/离岸人民币	7.2906	-0.0173	-0.27%
港币/人民币	0.9382	-0.0009	0.00%
美元/日元	156.41	-1.02	-0.65%
澳大利亚元/美元	0.6250	+0.0014	+0.00%
英镑/美元	1.2569	+0.0070	+0.80%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	426.40	+11.20	+2.70%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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