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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 19.130 | 33.380 | 14.250 |
股票 | 57.750 | 57.750 | 0.000 |
国债 | 22.640 | 30.840 | 8.200 |
可转债 | 0.070 | 0.070 | 0.000 |
优先股 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
其它 | 0.410 | 0.410 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 16.692 | 16.483 |
市净率 | 2.457 | 2.411 |
市销率 | 1.683 | 1.685 |
市现率 | 10.543 | 10.126 |
股息收益率 | 2.159 | 2.444 |
5年盈利增长 | 11.093 | 10.658 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 25.270 | 20.071 |
金融服务 | 13.750 | 14.552 |
医疗保健 | 12.030 | 12.703 |
工业 | 11.300 | 12.458 |
周期性消费品 | 11.070 | 11.057 |
通信服务 | 7.170 | 6.990 |
防御性消费品 | 6.390 | 7.793 |
基础材料 | 4.820 | 5.908 |
能源 | 3.670 | 4.040 |
公用事业 | 2.520 | 2.968 |
房地产 | 2.000 | 3.227 |
多头持仓: 20
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Wellington Global Bond EUR S AcH | IE00B1CH6G38 | 16.10 | - | - | |
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 2C EUR Hedged | IE00BG04M077 | 15.51 | 111.40 | +0.16% | |
Amundi IS S&P 500 ESG Index IHE Acc | LU0996178371 | 10.73 | - | - | |
Amundi Index Solutions Amundi Index MSCI Europe | LU0389811539 | 8.82 | 292.750 | -0.53% | |
Amundi IS MSCI Emerging Markets IU-C | LU0996175781 | 6.34 | - | - | |
Evli Short Corporate Bond IB | FI4000233242 | 4.25 | - | - | |
Fidelity Funds - Asian Aggressive Fund Y-Acc-EUR | LU0345362361 | 3.22 | 33.550 | -0.21% | |
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS | IE00B42Z5J44 | 2.50 | 92.81 | +0.47% | |
BNY Mellon US Muncpl Infras Dbt USD CAcc | IE00BDCJYP85 | 2.37 | - | - | |
Pictet-Japan Index IS JPY | LU0328684104 | 2.24 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
ES0125424012 | 49.5M | 1.24 | -1.40 | - | ||
ES0125424004 | 40.97M | 2.86 | -0.85 | - | ||
ES0125424038 | 24.57M | 6.59 | -0.59 | - | ||
CERETANIA DE INVERSIONES | 6.19M | 2.97 | -0.86 | 0.02 |
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