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BALANCED SELECTION FI (0P0001EVBN)

西班牙马德里

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12.092 +0.060 +0.51%

24/09 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Ginvest Asset Management SGIIC

ISIN: ES0125424004

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 40.91M

0P0001EVBN持仓

有关Ginvest GPS Balanced Selection FI (0P0001EVBN)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Ginvest GPS Balanced Selection FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	26.630	33.250	6.620
股票	37.330	37.330	0.000
国债	35.450	36.200	0.750
可转债	0.080	0.080	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	0.500	0.500	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	16.648	17.023
市净率	2.462	2.485
市销率	1.690	1.799
市现率	10.555	10.474
股息收益率	2.177	2.463
5年盈利增长	11.072	11.215

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.080	20.223
金融服务	13.800	15.326
医疗保健	12.020	13.128
工业	11.290	12.030
周期性消费品	11.060	10.615
通信服务	7.190	6.741
防御性消费品	6.460	7.693
基础材料	4.870	5.169
能源	3.700	4.173
公用事业	2.550	3.400
房地产	1.990	3.733

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 24

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Xtrackers MSCI USA UCITS ETF 2C EUR Hedged	IE00BG04M077	10.53	116.95	+0.33%
iShares $ Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF USD	IE00B3VWN393	10.13	136.96	+0.12%
Lyxor UCITS EuroMTS 3-5Y Investment Grade DR	LU1650488494	7.83	148.52	+0.20%
Amundi IS S&P 500 ESG Index IHE Acc	LU0996178371	6.96	-	-
Amundi Index Solutions Amundi Index MSCI Europe	LU0389811539	5.96	299.140	+1.26%
iShares $ Short Duration Corp Bond Acc	IE00BYXYYP94	4.58	5.95	0.00%
Evli Short Corporate Bond IB	FI4000233242	4.46	-	-
Amundi IS MSCI Emerging Markets IU-C	LU0996175781	4.04	-	-
iShares € Corp Bond 1-5yr UCITS EUR (Acc)	IE000F6G1DE0	3.54	5.25	0.00%
Vanguard USD Treasury Bond UCITS EUR Hedged Accumu	IE00BMX0B631	2.62	25.59	+0.16%

Ginvest Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ES0125424012	50.46M	3.29	-1.24	-
ES0125424038	25.15M	10.49	-1.05	-
ES0125424020	16.8M	7.98	-0.78	-
CERETANIA DE INVERSIONES	6.25M	5.76	-0.98	0.74

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上证指数	3,087.53	+86.58	+2.89%
富时中国A50指数	13,077.93	+451.53	+3.58%
香港恒生指数	20,632.30	+707.72	+3.55%
日经225	39,821.50	+996.00	+2.57%
US 30	42,268.0	+92.9	+0.22%
US 500	5,729.2	-16.2	-0.28%
美元指数期货	100.11	-0.14	-0.14%

WTI原油	68.64	+0.97	+1.43%
伦敦布伦特原油	71.54	+0.45	+0.63%
黄金	2,680.80	-14.10	-0.52%
白银	32.065	-0.417	-1.28%
天然气	3.322	+0.129	+4.04%
铜	4.6020	-0.0430	-0.86%
美国大豆	1,065.75	+24.75	+2.38%

欧元/美元	1.1163	-0.0013	0.00%
美元/人民币	7.0110	+0.0004	+0.00%
美元/离岸人民币	6.9812	+0.0102	+0.15%
港币/人民币	0.9021	+0.0009	+0.00%
美元/日元	142.19	-2.61	-1.80%
澳大利亚元/美元	0.6902	+0.0007	+0.00%
英镑/美元	1.3373	-0.0042	0.00%

阿里巴巴	107.33	+2.26	+2.15%
腾讯控股	437.80	+7.80	+1.81%
百度	105.17	+2.61	+2.54%
京东	39.90	+1.91	+5.03%
亚马逊	187.97	-3.19	-1.67%
Meta Platforms	567.36	-0.48	-0.08%
苹果	227.79	+0.27	+0.12%

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