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Rural Sostenible Moderado Estandar FI (0P0001KUEK)

西班牙马德里

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314.789 -0.860 -0.27%

30/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Gescooperativo SGIIC

ISIN: ES0123981013

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 287.22M

0P0001KUEK持仓

有关Rural Sostenible Moderado Estandar FI (0P0001KUEK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Rural Sostenible Moderado Estandar FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	10.830	16.200	5.370
股票	33.630	33.650	0.020
国债	53.580	56.490	2.910
可转债	1.560	1.560	0.000
其它	0.390	0.430	0.040

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.015	16.578
市净率	2.570	2.407
市销率	1.702	1.702
市现率	10.574	10.083
股息收益率	2.022	2.476
5年盈利增长	10.848	10.825

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	23.090	19.723
工业	18.850	12.231
医疗保健	13.620	12.932
金融服务	11.790	15.057
周期性消费品	8.860	10.980
基础材料	6.030	5.266
公用事业	6.000	3.382
防御性消费品	5.950	7.883
通信服务	3.260	6.699
房地产	1.490	3.748
能源	1.060	4.265

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 81

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Candriam Sst Bd Euro S/T V € Acc	LU1434522717	4.38	-	-
Mirova Global Sustainable Equity Fund I/A (EUR)	LU0914729453	4.17	33,242.620	-0.09%
Candriam Sst Eq World V EUR Acc	LU1434528672	4.09	-	-
MS INVF Short Maturity Euro Bond Z	LU0360478795	3.53	-	-
Instituto de Credito Oficial 0%	XS2412060092	3.36	-	-
Candriam Sst Bd Glbl Hi Yld V € Acc	LU1644441807	3.13	-	-
European Union 0 04-Nov-2025	EU000A284451	3.08	95.430	+0.14%
Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund BI	LU0348927095	2.62	36.408	+1.36%
AXA World Funds Euro Credit Short Duration I Cap	LU0227127643	2.62	138.940	+0.16%
Instituto de Credito Oficial 1.3%	XS2487056041	2.62	-	-

Gescooperativo SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Gescooperativo Gestion Moderado FI	608.17M	3.15	1.63	-
Rural Mixto Internacional 25 FI	557.64M	3.93	2.49	1.77
ES0174088007	472.41M	0.71	-	-
ES0174215006	438.27M	1.53	0.09	-
Rural Mixto 15 FI	394.13M	1.15	0.46	0.24

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上证指数	3,104.82	-8.22	-0.26%
富时中国A50指数	12,513.37	-22.21	-0.18%
香港恒生指数	18,475.92	+268.79	+1.48%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指数期货	104.960	-0.218	-0.21%

WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
伦敦布伦特原油	82.80	-0.87	-1.04%
黄金	2,310.10	+0.50	+0.02%
白银	26.785	-0.044	-0.16%
天然气	2.150	+0.115	+5.65%
铜	4.5680	+0.0835	+1.86%
美国大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

欧元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/人民币	7.2411	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.1925	-0.0133	-0.18%
港币/人民币	0.9270	+0.0003	+0.04%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
澳大利亚元/美元	0.6610	+0.0047	+0.72%
英镑/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%

阿里巴巴	81.33	+1.00	+1.24%
腾讯控股	364.40	+4.00	+1.11%
百度	113.41	+1.66	+1.49%
京东	32.87	+0.23	+0.70%
亚马逊	186.24	+1.51	+0.82%
Meta Platforms	452.05	+10.37	+2.35%
苹果	183.36	+10.33	+5.97%

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