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Belgravia Delta Z FI (0P0001QE66)

西班牙马德里

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7.832 +0.040 +0.47%

25/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Singular Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114429014

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 5.57M

0P0001QE66持仓

有关Belgravia Delta Z FI (0P0001QE66)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Belgravia Delta Z FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	102.490	102.490	0.000
国债	35.130	35.130	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.764	14.583
市净率	2.147	2.156
市销率	1.195	1.457
市现率	8.101	8.883
股息收益率	1.713	2.762
5年盈利增长	9.930	10.370

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	26.450	10.326
科技	17.110	15.319
周期性消费品	13.520	12.063
工业	11.010	21.804
防御性消费品	9.950	4.874
通信服务	8.490	8.675
基础材料	5.620	7.268
公用事业	3.940	7.759
金融服务	3.910	21.929

地区配置

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 51

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Futuro Stoxx Europe 600 Diciembre 2024	-	43.96	-	-
Spain (Kingdom of) 2.664%	ES0L02507041	12.28	-	-
Obligaciones Tf 1,95% Ap26 Eur	ES00000127Z9	7.86	99.65	-0.05%
Spain (Kingdom of) 3.11449%	ES0L02503073	7.08	-	-
Spain (Kingdom of) 3.053%	ES0L02506068	7.03	-	-
Spain (Kingdom of) 3.52636%	ES0L02501101	4.44	-	-
IONOS SE	DE000A3E00M1	3.46	23.40	+2.18%
Hikma Pharma	GB00B0LCW083	2.94	1,965.00	-0.76%
Ion Beam Applications	BE0003766806	2.82	13.40	-2.76%
阿迪达斯	DE000A1EWWW0	2.55	222.00	+0.36%

Singular Asset Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ES0140794001	56.62M	6.87	5.08	-
ES0140794019	56.62M	7.11	-	-
UBS Mixto Gestion Activa P FI	48.21M	4.45	0.00	1.68
ES0114353008	44.54M	-2.86	-5.11	-
ES0175902008	42.84M	14.47	11.58	-

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富时中国A50指数	13,135.49	+92.35	+0.71%
香港恒生指数	19,332.00	+172.80	+0.90%
日经225	38,113.50	-298.00	-0.78%
US 30	44,871.4	+11.1	+0.02%
US 500	6,019.8	-1.8	-0.03%
美元指数期货	106.829	-0.139	-0.13%

WTI原油	68.82	+0.05	+0.07%
伦敦布伦特原油	72.36	+0.04	+0.06%
黄金	2,666.61	+20.31	+0.77%
白银	31.052	+0.220	+0.71%
天然气	3.370	-0.112	-3.22%
铜	4.1487	+0.0177	+0.43%
美国大豆	990.75	+7.75	+0.79%

欧元/美元	1.0480	-0.0006	-0.06%
美元/人民币	7.2576	+0.0056	+0.08%
美元/离岸人民币	7.2667	+0.0090	+0.12%
港币/人民币	0.9326	+0.0009	+0.09%
美元/日元	152.27	-0.83	-0.54%
澳大利亚元/美元	0.6476	+0.0004	+0.06%
英镑/美元	1.2571	+0.0003	+0.02%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	396.80	+3.00	+0.76%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.33	+0.82	+2.38%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.54	+8.43	+1.49%
苹果	235.06	+2.19	+0.94%

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