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SA Optima Global FI (0P0001IKV5)

西班牙马德里

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134.185 +0.160 +0.12%

21/01 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Beka Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114289004

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 129.12M

0P0001IKV5持仓

有关Beka Optima Global FI (0P0001IKV5)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Beka Optima Global FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	0.150	1.140	0.990
股票	99.790	99.790	0.000
国债	0.010	0.010	0.000
其它	0.050	0.050	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.776	18.062
市净率	1.753	3.041
市销率	1.279	2.219
市现率	8.496	12.368
股息收益率	3.478	2.034
5年盈利增长	14.969	11.081

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	18.290	16.280
工业	16.330	11.525
科技	15.530	23.740
公用事业	10.060	2.680
医疗保健	9.740	13.290
防御性消费品	8.680	7.720
周期性消费品	8.670	10.546
基础材料	6.620	4.065
通信服务	3.590	7.711
能源	1.640	3.588
房地产	0.840	2.790

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 71

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
施耐德电气	FR0000121972	4.62	269.80	+2.64%
iShares MSCI China Tech UCITS USD Acc	IE000NFR7C63	4.13	3.73	-0.53%
伯克希尔·哈撒韦B	US0846707026	4.09	460.51	-1.72%
液化空气	FR0000120073	3.78	162.40	+0.96%
伊维尔德罗拉	ES0144580Y14	3.53	13.195	+0.15%
SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS	IE00BJ38QD84	3.43	63.71	-0.34%
Xtrackers MSCI China A UCITS 1C	LU0292109856	3.32	2,466.3	-0.21%
Engie集团	FR0010208488	3.31	15.53	-1.08%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	3.07	646.74	+1.06%
iShares Automation & Robotics UCITS USD (Acc)	IE00BYZK4552	3.00	14.2480	+1.28%

Silver Alpha Asset Management SGIIC SA的热门股票基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Beka International Select Equities		8.17M	18.75	0.65	-

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上证指数	3,246.51	+32.89	+1.02%
富时中国A50指数	12,898.08	+82.40	+0.64%
香港恒生指数	19,834.00	+55.23	+0.28%
日经225	39,889.50	+274.00	+0.69%
US 30	44,130.8	-25.3	-0.06%
US 500	6,078.4	-7.9	-0.13%
美元指数期货	108.090	+0.128	+0.12%

WTI原油	75.22	-0.22	-0.29%
伦敦布伦特原油	78.73	-0.27	-0.34%
黄金	2,759.61	-11.29	-0.41%
白银	31.145	-0.275	-0.88%
天然气	3.968	-0.032	-0.80%
铜	4.2572	-0.0373	-0.87%
美国大豆	1,052.88	-3.62	-0.34%

欧元/美元	1.0407	-0.0003	-0.03%
美元/人民币	7.2797	+0.0077	+0.11%
美元/离岸人民币	7.2815	+0.0004	+0.01%
港币/人民币	0.9346	+0.0010	+0.11%
美元/日元	156.50	+0.01	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6271	-0.0002	-0.03%
英镑/美元	1.2313	-0.0003	-0.02%

阿里巴巴	86.40	+1.02	+1.19%
腾讯控股	383.40	0.00	0.00%
百度	83.00	-0.69	-0.82%
京东	39.12	+0.62	+1.61%
亚马逊	235.01	+4.30	+1.86%
Meta Platforms	623.50	+7.04	+1.14%
苹果	223.83	+1.19	+0.53%

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