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Santander Sostenible Bonos A FI (0P0001I38W)

西班牙马德里

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93.725 -0.060 -0.07%

18/12 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113608006

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 267.9M

0P0001I38W持仓

有关Santander Sostenible Bonos A FI (0P0001I38W)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Santander Sostenible Bonos A FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.000	3.940	0.940
国债	93.980	93.980	0.000
可转债	3.020	3.020	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	65.909	78.394
政府	28.071	11.701
现金	3.003	12.234

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 385

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
European Union 2.75 04-Feb-2033	EU000A3K4DW8	1.85	100.590	+0.19%
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01%	XS1999841445	1.77	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2%	XS2498154207	1.57	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	XS2331327564	1.26	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.375%	XS2887903966	1.26	-	-
European Investment Bank 2.75 16-Jan-2034	EU000A3LS460	1.17	101.180	+0.36%
TenneT Holding B.V. 1.625%	XS2477935345	1.08	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0%	XS2388457264	0.99	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	0.94	-	-
Engie SA 1.75%	FR0013504677	0.91	-	-

Santander Asset Management SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SPB RF Corto Plazo I FI	2.84B	4.34	1.95	0.86
SPB RF Corto Plazo A FI	2.84B	3.62	1.47	-
ES0112793015	2.84B	4.50	2.04	-
ES0138986007	2.67B	4.24	1.46	-
Santander Rendimiento A FI	2.16B	2.77	1.16	-0.22

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富时中国A50指数	13,430.34	+136.79	+1.03%
香港恒生指数	19,879.75	+159.05	+0.81%
日经225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	43,005.5	+165.2	+0.39%
US 500	5,966.0	+35.1	+0.59%
美元指数期货	107.545	+0.194	+0.18%

WTI原油	69.80	+0.34	+0.49%
伦敦布伦特原油	72.88	+0.32	+0.44%
黄金	2,643.32	-1.78	-0.07%
白银	30.188	+0.230	+0.77%
天然气	3.504	+0.565	+19.22%
铜	4.1167	+0.0192	+0.47%
美国大豆	975.12	+0.62	+0.06%

欧元/美元	1.0436	+0.0007	+0.07%
美元/人民币	7.3056	+0.0095	+0.13%
美元/离岸人民币	7.3054	+0.0149	+0.20%
港币/人民币	0.9393	+0.0009	+0.10%
美元/日元	156.60	+0.18	+0.12%
澳大利亚元/美元	0.6259	+0.0008	+0.14%
英镑/美元	1.2571	+0.0001	+0.01%

阿里巴巴	82.28	-2.03	-2.41%
腾讯控股	420.40	-6.00	-1.41%
百度	85.80	+0.22	+0.26%
京东	35.64	-0.27	-0.75%
亚马逊	224.92	+1.63	+0.73%
Meta Platforms	585.25	-10.32	-1.73%
苹果	254.49	+4.70	+1.88%

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