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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.470 | 1.970 | 1.500 |
国债 | 96.450 | 96.450 | 0.000 |
可转债 | 3.080 | 3.080 | 0.000 |
多头持仓: 371
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
European Union 2.75 04-Feb-2033 | EU000A3K4DW8 | 1.80 | 100.440 | -0.50% | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2% | XS2498154207 | 1.77 | - | - | |
Euro Bund Future Sept 24 | - | 1.50 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0.01% | XS1999841445 | 1.39 | - | - | |
Acea S.p.A 3.875% | XS2579284469 | 1.39 | - | - | |
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 0% | XS2388457264 | 1.12 | - | - | |
Engie SA 1.75% | FR0013504677 | 1.03 | - | - | |
Societe Des Grands Projets (SOGRPR) 0% | FR00140005B8 | 0.93 | - | - | |
European Investment Bank 0 15-Nov-2027 | XS2419364653 | 0.83 | 93.230 | -0.26% | |
NRW Bank 0% | DE000NWB0AJ5 | 0.81 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
SPB RF Corto Plazo I FI | 2.92B | 3.02 | 1.43 | 0.76 | ||
SPB RF Corto Plazo A FI | 2.92B | 2.50 | 1.01 | - | ||
ES0112793015 | 2.92B | 3.14 | 1.51 | - | ||
Santander Rendimiento Cartera FI | 2.36B | 2.69 | 1.75 | - | ||
Santander Rendimiento A FI | 2.36B | 2.04 | 0.78 | -0.30 |
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