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Bankinter Platea Conservador R FI (0P0001JGVB)

西班牙马德里

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108.144 +0.400 +0.37%

22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0113500021

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 121.67M

0P0001JGVB持仓

有关Bankinter Platea Conservador R FI (0P0001JGVB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Bankinter Platea Conservador R FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.710	27.090	19.380
股票	17.230	20.090	2.860
国债	72.190	79.780	7.590
可转债	2.310	2.310	0.000
优先股	0.040	0.040	0.000
其它	0.470	0.800	0.330

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.313	16.297
市净率	2.852	2.441
市销率	2.018	1.770
市现率	12.073	10.324
股息收益率	2.172	2.581
5年盈利增长	12.399	11.176

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.330	20.876
金融服务	14.730	16.596
周期性消费品	12.030	10.607
医疗保健	11.670	12.767
工业	10.500	11.333
通信服务	7.680	6.930
防御性消费品	5.340	7.386
公用事业	4.220	3.424
基础材料	3.250	5.313
能源	3.170	3.626
房地产	2.070	4.219

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 33

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Bankinter Ahorro Renta Fija C FI	ES0110053008	9.33	-	-
Robeco Financial Institutions Bds I €	LU0622664224	8.51	-	-
Bankinter Renta Fija Largo Plazo C FI	ES0114837000	7.99	-	-
R-co Conviction Credit Euro IC EUR	FR0010807123	7.46	-	-
iShares Euro Covered Bond UCITS	IE00B3B8Q275	7.43	142.75	+0.11%
Spain (Kingdom of) 3.49%	ES0L02503073	6.27	-	-
M&G European Credit Investment QI EURAcc	LU2188668326	5.70	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	4.64	92.800	+0.14%
SPDR标普500	US78462F1030	4.13	601.09	+0.59%
Tikehau Short Duration Fund I EUR Acc	LU1585265819	4.11	138.750	+0.01%

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	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Bankinter Renta Dinamica		13.48M	1.94	-0.95	-0.84

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上证指数	3,259.76	-4.00	-0.12%
富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,884.1	+147.5	+0.33%
US 500	6,022.4	+35.0	+0.59%
美元指数期货	106.950	+0.180	+0.17%

WTI原油	68.67	-0.27	-0.39%
伦敦布伦特原油	72.19	-0.29	-0.40%
黄金	2,656.89	+14.29	+0.54%
白银	30.992	+0.331	+1.08%
天然气	3.483	+0.040	+1.16%
铜	4.1282	-0.0308	-0.74%
美国大豆	983.12	-1.88	-0.19%

欧元/美元	1.0477	-0.0017	-0.16%
美元/人民币	7.2520	+0.0126	+0.17%
美元/离岸人民币	7.2596	+0.0125	+0.17%
港币/人民币	0.9318	+0.0015	+0.17%
美元/日元	153.13	-1.08	-0.70%
澳大利亚元/美元	0.6461	-0.0040	-0.62%
英镑/美元	1.2553	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	85.22	-0.37	-0.43%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.53	+0.86	+1.03%
京东	35.31	+0.80	+2.32%
亚马逊	207.65	+6.20	+3.08%
Meta Platforms	574.14	+9.03	+1.60%
苹果	234.98	+2.11	+0.91%

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	Bankinter Platea .	108.144	+0.400	+0.37%