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Santander RF Ahorro Cartera FI (0P0001CAA2)

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30/10 - 闭盘. EUR 货币
类型:  基金
市场:  西班牙
发行商:  Santander Asset Management SGIIC
ISIN:  ES0112793015 
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 2.91B
SPB RF Ahorro Cartera FI 10.304 -0.010 -0.09%

0P0001CAA2持仓

 
有关SPB RF Ahorro Cartera FI (0P0001CAA2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。 我们的 SPB RF Ahorro Cartera FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
现金 13.260 13.260 0.000
国债 83.710 83.710 0.000
可转债 3.030 3.030 0.000

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
公司 68.533 45.851
政府 16.114 21.667
现金 12.322 20.378

地区配置

  • 北美洲
  • 欧洲发达地区
  • 亚洲
  • 新兴市场
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 231

空头持仓: 1

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
  Spain 0 31-Jan-2025 ES0000012F92 2.51 99.323 0.00%
  Italy 3.6 29-Sep-2025 IT0005557084 2.40 100.715 +0.05%
UBS Group AG 3.25% CH0537261858 2.01 - -
  Italy 3.85 15-Sep-2026 IT0005556011 1.92 102.000 -0.08%
  Btp Tf 1,60% Gn26 Eur IT0005170839 1.82 98.70 +0.27%
Jefferies Financial Group Inc 3.875% XS2801964284 1.73 - -
UBS Group AG 2.125% CH1174335732 1.70 - -
  Italy 3.2 28-Jan-2026 IT0005584302 1.69 100.510 -0.01%
NatWest Group PLC 1.75% XS1788515606 1.47 - -
Crelan S.A. 5.75% BE0002913946 1.43 - -

Santander Asset Management SGIIC的热门债券基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  SPB RF Corto Plazo I FI 2.91B 3.61 1.64 0.80
  SPB RF Corto Plazo A FI 2.91B 3.02 1.20 -
  Santander Rendimiento C FI 2.18B 2.67 1.37 0.18
  Santander Rendimiento S FI 2.18B 3.02 1.83 0.63
  Santander Rendimiento Cartera FI 2.18B 3.06 1.88 -
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