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Santander RF Ahorro Cartera FI (0P0001CAA2)

西班牙马德里

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10.331 0.000 0%

20/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0112793015

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 2.87B

0P0001CAA2持仓

有关SPB RF Ahorro Cartera FI (0P0001CAA2)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 SPB RF Ahorro Cartera FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	16.850	16.850
国债	80.120	80.120
可转债	3.030	3.030

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	65.977	45.509
现金	15.753	20.056
政府	15.239	21.920

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 228

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	2.40	100.878	+0.07%
UBS Group AG 3.25%	CH0537261858	2.01	-	-
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	1.92	102.560	+0.24%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1.82	98.98	-0.02%
Jefferies Financial Group Inc 3.875%	XS2801964284	1.73	-	-
UBS Group AG 2.125%	CH1174335732	1.70	-	-
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	1.69	100.820	+0.09%
Obligaciones Tf 5,15% Ot28 Eur	ES00000124C5	1.64	110.22	+0.33%
NatWest Group PLC 1.75%	XS1788515606	1.47	-	-
Crelan S.A. 5.75%	BE0002913946	1.43	-	-

Santander Asset Management SGIIC的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
SPB RF Corto Plazo I FI	2.87B	3.78	1.74	0.82
SPB RF Corto Plazo A FI	2.87B	3.13	1.28	-
ES0138986007	2.52B	3.49	1.20	-
Santander Rendimiento A FI	2.16B	2.56	1.04	-0.23
Santander Rendimiento B FI	2.16B	2.77	1.29	0.02

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日经225	38,800.00	+479.00	+1.25%
US 30	44,543.0	+246.5	+0.56%
US 500	5,994.4	+25.1	+0.42%
美元指数期货	106.832	-0.678	-0.63%

WTI原油	71.06	-0.18	-0.25%
伦敦布伦特原油	74.42	-0.21	-0.28%
黄金	2,727.20	-10.00	-0.37%
白银	31.608	-0.168	-0.53%
天然气	3.538	+0.251	+7.64%
铜	4.1777	+0.0409	+0.99%
美国大豆	988.50	+1.88	+0.19%

欧元/美元	1.0483	+0.0066	+0.63%
美元/人民币	7.2442	-0.0014	-0.02%
美元/离岸人民币	7.2487	+0.0059	+0.08%
港币/人民币	0.9309	0.0001	0.00%
美元/日元	153.69	-1.05	-0.68%
澳大利亚元/美元	0.6536	+0.0036	+0.55%
英镑/美元	1.2597	+0.0066	+0.53%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	398.40	-2.20	-0.55%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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