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Gestión Boutique VI Gestivalue Cap B FI (0P0001QYS9)

西班牙马德里

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114.759 +0.740 +0.65%

22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Andbank Wealth Management SGIIC

ISIN: ES0110407147

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 2.44M

0P0001QYS9持仓

有关Gestion Boutique VI Gestivalue Cap B FI (0P0001QYS9)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Gestion Boutique VI Gestivalue Cap B FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	16.240	16.240	0.000
股票	84.710	91.370	6.660

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.917	12.578
市净率	1.614	1.787
市销率	0.708	1.138
市现率	5.628	7.586
股息收益率	2.608	3.098
5年盈利增长	32.060	10.103

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	25.300	11.842
周期性消费品	23.290	10.330
防御性消费品	10.230	9.464
医疗保健	9.760	15.129
金融服务	8.620	17.810
基础材料	8.520	5.582
科技	7.990	14.922
公用事业	3.100	4.645
能源	1.680	6.158
房地产	1.090	1.919
通信服务	0.430	8.708

地区配置

证券

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 166

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
英国国际航空集团IAG	ES0177542018	4.30	252.90	-0.28%
Grupo Catalana Occidente SA	ES0116920333	4.28	35.750	-1.92%
Spain (Kingdom of)	ES0L02406079	4.17	-	-
AutoZone Inc	-	2.86	-	-
Vidrala SA	ES0183746314	2.84	93.100	-1.27%
爱尔开普控股	NL0000687663	2.53	100.30	+0.61%
Trigano	FR0005691656	2.40	123.00	+3.02%
埃布罗食品	ES0112501012	2.27	15.920	-0.38%
莱昂纳多	IT0003856405	2.05	25.130	+0.52%
Faes Farma	ES0134950F36	1.84	3.470	+1.16%

Andbank Wealth Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Gestion Value A FI	88.78M	6.49	8.96	-
ES0141116006	51.87M	5.29	14.25	-
ES0141116030	50.33M	5.19	13.45	-
ES0165265002	55.42M	18.92	4.06	-
ARIETE PATRIMONIAL	43.93M	3.76	1.67	1.03

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富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,253.50	-158.00	-0.41%
US 30	44,875.0	+14.7	+0.03%
US 500	6,022.0	+0.4	+0.01%
美元指数期货	106.820	-0.020	-0.02%

WTI原油	68.75	-0.02	-0.03%
伦敦布伦特原油	72.28	-0.20	-0.28%
黄金	2,654.09	+7.79	+0.29%
白银	30.845	+0.013	+0.04%
天然气	3.457	-0.025	-0.72%
铜	4.1402	+0.0092	+0.22%
美国大豆	984.25	+1.25	+0.13%

欧元/美元	1.0488	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.2520	+0.0001	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2565	-0.0012	-0.02%
港币/人民币	0.9320	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.91	-0.18	-0.12%
澳大利亚元/美元	0.6484	+0.0012	+0.19%
英镑/美元	1.2573	+0.0006	+0.04%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.34	+0.83	+2.39%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.28	+8.17	+1.45%
苹果	234.97	+2.10	+0.90%

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