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Gestión Boutique VI Quant USA FI (0P0001BU99)

西班牙马德里

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90.168 +0.220 +0.25%

22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Esfera Capital Gestión SGIIC

ISIN: ES0110407055

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 41.46K

0P0001BU99持仓

有关Esfera I Quant USA FI (0P0001BU99)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Esfera I Quant USA FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	52.390	52.390	0.000
国债	47.650	47.650	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	23.424	16.126
市净率	5.298	2.557
市销率	3.315	1.833
市现率	17.374	10.120
股息收益率	0.857	2.293
5年盈利增长	12.879	11.670

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	79.417	25.105
现金	20.621	19.396

地区配置

国债

欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 8

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Spain (Kingdom of)	ES0L02405105	15.88	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02406079	15.88	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02412069	15.88	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02502075	15.88	-	-
Spain (Kingdom of) 0%	ES0000012H33	15.88	-	-
Spain 0.8 30-Jul-2029	ES0000012K53	15.88	92.800	+0.14%
Carnival Corp	-	0.00	-	-
Everest Group Ltd	-	0.00	-	-
Hewlett Packard Enterprise Co	-	0.00	-	-
Meta Platforms Inc Class A	-	0.00	-	-

Andbank Wealth Management SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Esfera I Baelo Patrimonio FI	80.11M	7.51	2.70	-
ES0156572002	51.51M	9.97	1.44	-
ES0173985005	18.34M	11.69	2.40	-
ES0110407006	8.44M	9.25	0.51	-

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香港恒生指数	19,240.00	+80.80	+0.42%
日经225	38,148.50	-263.00	-0.68%
US 30	44,871.7	+11.4	+0.03%
US 500	6,020.0	-1.6	-0.03%
美元指数期货	106.805	-0.163	-0.15%

WTI原油	68.81	+0.04	+0.06%
伦敦布伦特原油	72.34	+0.02	+0.03%
黄金	2,663.25	+16.95	+0.64%
白银	30.953	+0.121	+0.39%
天然气	3.440	-0.042	-1.21%
铜	4.1467	+0.0157	+0.38%
美国大豆	988.12	+5.12	+0.52%

欧元/美元	1.0482	-0.0004	-0.04%
美元/人民币	7.2573	+0.0053	+0.07%
美元/离岸人民币	7.2668	+0.0091	+0.13%
港币/人民币	0.9327	+0.0009	+0.10%
美元/日元	152.32	-0.78	-0.51%
澳大利亚元/美元	0.6479	+0.0007	+0.11%
英镑/美元	1.2572	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	396.20	+2.40	+0.61%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.33	+0.82	+2.38%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.54	+8.43	+1.49%
苹果	235.06	+2.19	+0.94%

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