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Allianz Cartera Moderada FI (0P0001JD2R)

西班牙马德里

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21/11 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0108373004

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 63.02M

0P0001JD2R持仓

有关Allianz Cartera Moderada FI (0P0001JD2R)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Allianz Cartera Moderada FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	16.930	25.600	8.670
股票	21.820	21.820	0.000
国债	56.740	57.280	0.540
可转债	0.590	0.590	0.000
其它	0.080	0.090	0.010

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.019	16.297
市净率	3.078	2.441
市销率	2.140	1.770
市现率	12.860	10.324
股息收益率	2.130	2.581
5年盈利增长	11.256	11.176

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.820	20.876
金融服务	14.910	16.596
医疗保健	12.270	12.767
工业	10.460	11.333
周期性消费品	9.880	10.607
通信服务	7.670	6.930
防御性消费品	6.800	7.386
能源	3.910	3.626
基础材料	3.190	5.313
公用事业	2.980	3.424
房地产	2.110	4.219

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 14

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora	LU2037748774	16.84	52.26	-0.08%
Amundi Euro Liquidity SRI IC C	FR0010251660	16.74	247,372.277	+0.01%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	12.43	100.755	+0.03%
Amundi Ultra Short Term Bond SRI I C	FR0011088657	10.31	-	-
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	9.71	121.38	0.00%
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	9.24	1,181.83	+0.18%
AXA IM Euro Liquidity SRI	FR0000978371	6.01	47,470.306	+0.01%
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	4.97	237.17	-0.18%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	4.84	109.89	+0.08%
iShares S&P 500 Swap UCITS USD (Acc)	IE00BMTX1Y45	2.80	9.86	+0.14%

Inversis Gestión SGIIC的其他热门基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Alianza Flexible		7.61M	3.19	2.00	-
	GPM Gestion Activa Retorno Abosluto		1.18M	-1.17	-1.99	-

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上证指数	3,259.76	-4.00	-0.12%
富时中国A50指数	13,039.93	+33.11	+0.25%
香港恒生指数	19,159.20	+8.21	+0.04%
日经225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,608.5	-128.1	-0.29%
US 500	6,004.1	+16.7	+0.28%
美元指数期货	106.890	+0.120	+0.11%

WTI原油	69.43	+0.49	+0.71%
伦敦布伦特原油	72.90	+0.42	+0.58%
黄金	2,653.86	+11.26	+0.43%
白银	30.970	+0.309	+1.01%
天然气	3.484	+0.041	+1.19%
铜	4.1582	-0.0008	-0.02%
美国大豆	987.25	+1.50	+0.15%

欧元/美元	1.0494	-0.0001	-0.00%
美元/人民币	7.2507	+0.0112	+0.15%
美元/离岸人民币	7.2609	+0.0138	+0.19%
港币/人民币	0.9318	+0.0016	+0.17%
美元/日元	153.49	-0.71	-0.46%
澳大利亚元/美元	0.6478	-0.0024	-0.36%
英镑/美元	1.2578	+0.0011	+0.09%

阿里巴巴	85.58	+2.45	+2.95%
腾讯控股	393.80	-1.40	-0.35%
百度	82.67	+2.34	+2.91%
京东	34.51	-0.17	-0.49%
亚马逊	201.45	+4.33	+2.20%
Meta Platforms	565.11	+5.97	+1.07%
苹果	232.87	+3.00	+1.31%

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	Allianz Cartera M.	11.310	+0.030	+0.30%