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Allianz Cartera Moderada FI (0P0001JD2R)

西班牙马德里

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11.353 -0.010 -0.12%

07/01 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

ISIN: ES0108373004

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 66.24M

0P0001JD2R持仓

有关Allianz Cartera Moderada FI (0P0001JD2R)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Allianz Cartera Moderada FI 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	18.750	25.100	6.350
股票	22.630	22.630	0.000
国债	55.800	56.740	0.940
可转债	0.590	0.590	0.000
其它	2.240	2.250	0.010

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	18.784	16.263
市净率	3.199	2.461
市销率	2.211	1.786
市现率	13.556	10.376
股息收益率	2.047	2.574
5年盈利增长	10.872	10.957

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	26.010	20.809
金融服务	15.300	16.448
医疗保健	11.690	12.380
工业	10.490	11.745
周期性消费品	10.360	11.033
通信服务	7.600	7.026
防御性消费品	6.620	7.333
能源	3.910	3.675
基础材料	3.020	5.212
公用事业	2.920	3.437
房地产	2.080	4.023

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 14

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Amundi Index Solutions - Amundi Index Euro Corpora	LU2037748774	16.48	52.29	-0.11%
Amundi Euro Liquidity SRI IC C	FR0010251660	16.34	248,339.318	+0.01%
Spain 1.85 30-Jul-2035	ES0000012E69	12.81	87.580	0.00%
Amundi Ultra Short Term Bond SRI I C	FR0011088657	10.06	-	-
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	9.75	1,164.65	+0.10%
iShares Core Euro Corporate Bond UCITS	IE00B3F81R35	9.61	120.51	-0.12%
AXA IM Euro Liquidity SRI	FR0000978371	5.87	47,658.209	+0.01%
iShares Core MSCI World UCITS	IE00B4L5Y983	5.06	108.19	-0.07%
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS C	LU0908500753	4.89	241.31	+0.02%
iShares S&P 500 Swap UCITS USD (Acc)	IE00BMTX1Y45	2.96	9.72	-0.09%

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	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	Alianza Flexible		7.62M	3.36	2.21	-
	GPM Gestion Activa Retorno Abosluto		1.19M	-0.35	-2.51	-

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富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	42,627.5	-7.7	-0.02%
US 500	5,908.9	-9.4	-0.16%
美元指数期货	108.980	-0.024	-0.02%

WTI原油	74.79	+0.87	+1.18%
伦敦布伦特原油	77.83	+0.91	+1.18%
黄金	2,707.81	+17.01	+0.63%
白银	31.245	+0.230	+0.74%
天然气	3.833	+0.132	+3.57%
铜	4.3475	+0.0380	+0.88%
美国大豆	1,004.88	+5.88	+0.59%

欧元/美元	1.0307	+0.0008	+0.08%
美元/人民币	7.3531	+0.0210	+0.29%
美元/离岸人民币	7.3531	-0.0010	-0.01%
港币/人民币	0.9420	-0.0002	-0.02%
美元/日元	157.90	-0.17	-0.11%
澳大利亚元/美元	0.6194	-0.0007	-0.11%
英镑/美元	1.2296	-0.0012	-0.10%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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