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Affinium Internacional FI (0P0001LT37)

西班牙马德里

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91.728 -0.440 -0.47%

14/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 西班牙

发行商: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0106072004

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 3.28M

0P0001LT37持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
股票	54.810	54.810	0.000
国债	44.390	44.400	0.010
其它	26.170	26.190	0.020

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.114	16.372
市净率	1.774	2.521
市销率	1.192	1.872
市现率	8.267	10.231
股息收益率	2.780	2.420
5年盈利增长	11.940	11.423

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	19.640	21.138
金融服务	17.630	15.931
工业	15.040	12.006
周期性消费品	12.080	12.602
医疗保健	7.420	11.948
通信服务	6.090	7.805
基础材料	5.850	6.609
防御性消费品	4.760	7.529
房地产	4.490	2.845
能源	4.300	3.148
公用事业	2.700	2.818

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 15

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
C/ Futuro S/Dj Real Estate 09/24 Dj Us Real Estate Index	-	26.26	-	-
Germany 1.8 15-Aug-2053	DE0001102614	22.29	81.990	0.00%
Germany 2.6 15-Aug-2033	DE000BU2Z015	22.08	101.410	-0.53%
SPDR金	US78463V1070	19.43	266.29	-1.49%
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS	IE00BKM4GZ66	9.86	35.68	+0.68%
黄金ETF-iShares	US4642852044	6.16	54.46	-1.48%
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	3.58	650.60	+0.19%
Xtrackers DAX UCITS ETF 1C	LU0274211480	3.24	214.50	+1.27%
SSgA SPDR S&P 400 US Mid Cap	IE00B4YBJ215	3.23	98.46	+0.18%
Vanguard FTSE 250 UCITS ETF GBP Accumulation	IE00BFMXVQ44	3.17	37.51	+0.09%

Inversis Gestión SGIIC的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ES0108232002	131.55M	3.54	9.41	-
ES0108240005	45.23M	2.06	5.21	-
ES0164691034	30.23M	1.09	-0.16	-
ES0182838005	18.38M	5.01	-3.47	-
IF Global Management FI	17.61M	3.18	5.08	-

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上证指数	3,355.83	+9.11	+0.27%
富时中国A50指数	13,337.54	-19.18	-0.14%
香港恒生指数	22,616.23	-4.10	-0.02%
日经225	39,204.50	+40.00	+0.10%
US 30	44,650.0	+104.7	+0.24%
US 500	6,126.4	+11.8	+0.19%
美元指数期货	106.625	+0.050	+0.05%

WTI原油	71.38	+0.67	+0.95%
伦敦布伦特原油	75.34	+0.60	+0.80%
黄金	2,911.20	+10.50	+0.36%
白银	32.875	+0.020	+0.06%
天然气	3.601	-0.124	-3.33%
铜	4.5940	-0.0705	-1.51%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0481	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.2540	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.2647	+0.0067	+0.09%
港币/人民币	0.9323	+0.0004	+0.05%
美元/日元	151.40	-0.82	-0.54%
澳大利亚元/美元	0.6359	+0.0011	+0.17%
英镑/美元	1.2626	+0.0036	+0.29%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	493.60	+18.80	+3.96%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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