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ERSTE Responsible Bond EUR R01 T (0P000069WS)

奥地利维也纳

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161.500 +0.130 +0.08%

22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000686084

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 61.34M

0P000069WS持仓

有关ERSTE Responsible Bond T (0P000069WS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ERSTE Responsible Bond T 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.960	5.010	0.050
国债	95.050	95.050	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	46.207	34.578
政府	33.622	46.101
证券化	15.216	8.835
现金	4.955	12.239

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 60

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
The Wellcome Trust Ltd. 1.125%	XS1171485722	3.72	-	-
The Toronto-Dominion Bank 3.666%	XS2676779304	2.70	-	-
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	2.66	89.420	+0.81%
OBB-Infrastruktur AG 3.5%	XS0691970601	2.62	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.25%	IT0004992787	2.55	-	-
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	2.52	100.520	+0.01%
Nationale-Nederlanden Bank N.V 1%	NL0013088990	2.35	-	-
SNCF Reseau 1.875%	XS1588061777	2.24	-	-
Latvia (Republic Of) 3.5%	XS2576364371	2.08	-	-
Stockholms Lans Landsting 0.75%	XS1195216707	2.07	-	-

Erste Asset Management GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ERSTE Responsible Reserve A	436.1M	3.55	1.24	0.55
ERSTE Responsible Reserve T	436.1M	3.55	1.24	0.55
ERSTE Responsible ReserveVT	436.1M	3.55	1.24	0.48
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	400.13M	4.70	-0.70	2.39
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT	400.13M	4.70	-0.70	2.39

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富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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