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ERSTE Responsible Bond EUR R01 T (0P000069WS)

奥地利维也纳

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12/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000686084

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 61.38M

0P000069WS持仓

有关ERSTE Responsible Bond T (0P000069WS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ERSTE Responsible Bond T 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.960	5.010	0.050
国债	95.050	95.050	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	46.207	33.973
政府	33.622	46.368
证券化	15.216	8.821
现金	4.955	11.745

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 60

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
The Wellcome Trust Ltd. 1.125%	XS1171485722	3.72	-	-
The Toronto-Dominion Bank 3.666%	XS2676779304	2.70	-	-
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	2.66	88.710	+0.15%
OBB-Infrastruktur AG 3.5%	XS0691970601	2.62	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.25%	IT0004992787	2.55	-	-
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	2.52	100.450	-0.05%
Nationale-Nederlanden Bank N.V 1%	NL0013088990	2.35	-	-
SNCF Reseau 1.875%	XS1588061777	2.24	-	-
Latvia (Republic Of) 3.5%	XS2576364371	2.08	-	-
Stockholms Lans Landsting 0.75%	XS1195216707	2.07	-	-

Erste Asset Management GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	402.13M	4.70	-0.70	2.39
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT	402.13M	4.70	-0.70	2.39
ERSTE Responsible Reserve A	412.92M	3.55	1.24	0.55
ERSTE Responsible Reserve T	412.92M	3.55	1.24	0.55
ERSTE Responsible ReserveVT	412.92M	3.55	1.24	0.48

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日经225	38,740.50	-610.00	-1.55%
US 30	43,776.1	-134.9	-0.31%
US 500	5,971.7	-12.3	-0.21%
美元指数期货	106.035	+0.085	+0.08%

WTI原油	68.34	+0.22	+0.32%
伦敦布伦特原油	72.12	+0.23	+0.32%
黄金	2,612.60	+6.30	+0.24%
白银	30.990	+0.231	+0.75%
天然气	2.889	-0.018	-0.62%
铜	4.1335	-0.0030	-0.07%
美国大豆	1,005.75	-4.25	-0.42%

欧元/美元	1.0604	-0.0019	-0.17%
美元/人民币	7.2254	-0.0066	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2358	-0.0067	-0.09%
港币/人民币	0.9288	-0.0009	-0.10%
美元/日元	155.05	+0.46	+0.29%
澳大利亚元/美元	0.6525	-0.0008	-0.12%
英镑/美元	1.2737	-0.0009	-0.07%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	403.00	-0.80	-0.20%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.07	+1.00%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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