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ERSTE Responsible Bond EUR R01 T (0P000069WS)

奥地利维也纳

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156.110 +0.430 +0.28%

20:00:00 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000686084

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 57.58M

0P000069WS持仓

有关ERSTE Responsible Bond T (0P000069WS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ERSTE Responsible Bond T 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.070	2.120	0.050
国债	97.930	97.930	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	47.572	33.371
政府	38.740	45.655
证券化	11.619	8.676
现金	2.070	11.138

地区配置

国债

北美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 65

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Germany 2.2 13-Apr-2028	DE000BU25000	4.60	98.300	-0.22%
The Wellcome Trust Ltd. 1.125%	XS1171485722	3.64	-	-
Austria 0.9 20-Feb-2032	AT0000A2WSC8	2.63	86.090	-0.07%
The Toronto-Dominion Bank 3.666%	XS2676779304	2.61	-	-
Intesa Sanpaolo S.p.A. 3.25%	IT0004992787	2.58	-	-
OBB-Infrastruktur AG 3.5%	XS0691970601	2.57	-	-
Iceland (Republic Of) 0.1%	XS2015295814	2.46	-	-
Nationale-Nederlanden Bank N.V 1%	NL0013088990	2.30	-	-
SNCF Reseau 1.875%	XS1588061777	2.25	-	-
Lithuania (Republic of) 0.75%	XS2168038847	2.14	-	-

Erste Asset Management GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ERSTE Bond Emerging Markets CorporA	459.01M	1.19	-1.72	2.45
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT	459.01M	1.18	-1.73	2.45
ERSTE Responsible Reserve T	389.02M	1.00	0.37	0.41
ERSTE Responsible ReserveVT	389.02M	1.00	0.37	0.30
ERSTE Responsible Reserve A	389.02M	1.00	0.37	0.41

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日经225	38,379.50	+444.74	+1.17%
US 30	38,082.9	-303.2	-0.79%
US 500	5,081.3	-34.9	-0.68%
美元指数期货	106.000	+0.552	+0.52%

WTI原油	81.81	-0.82	-0.99%
伦敦布伦特原油	86.23	-0.97	-1.11%
黄金	2,308.30	-49.40	-2.10%
白银	26.707	-0.953	-3.45%
天然气	2.021	-0.009	-0.44%
铜	4.5682	-0.1083	-2.32%
美国大豆	1,164.25	-17.75	-1.50%

欧元/美元	1.0687	-0.0032	-0.30%
美元/人民币	7.2411	+0.0093	+0.13%
美元/离岸人民币	7.2530	+0.0091	+0.13%
港币/人民币	0.9258	+0.0017	+0.19%
美元/日元	157.52	+1.20	+0.76%
澳大利亚元/美元	0.6491	-0.0075	-1.14%
英镑/美元	1.2515	-0.0046	-0.37%

阿里巴巴	74.75	-1.66	-2.17%
腾讯控股	347.20	-0.40	-0.12%
百度	103.84	-2.33	-2.19%
京东	29.11	-0.79	-2.63%
亚马逊	179.28	-1.68	-0.93%
Meta Platforms	435.55	+2.93	+0.68%
苹果	174.15	+0.64	+0.37%

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