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ERSTE BOND EM CORPORATE EUR R01 A (0P00009DS3)

奥地利维也纳

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100.530 +0.210 +0.21%

14/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 奥地利

发行商: ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.

ISIN: AT0000A05HQ5

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 402.85M

0P00009DS3持仓

有关ERSTE Bond Emerging Markets Corporate A (0P00009DS3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ERSTE Bond Emerging Markets Corporate A 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.570	97.140	95.570
国债	95.540	97.190	1.650
可转债	1.080	1.080	0.000
其它	1.810	1.810	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
现金	1.571	14.028
公司	80.484	78.867
政府	15.506	8.830

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 193

空头持仓: 5

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
International Bank for Reconstruction & Development 4.5%	-	3.80	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	2.97	-	-
ERSTE BOND EM CORPORATE IG USD R01 A	AT0000A0WJX7	2.17	-	-
America Movil S.A.B. de C.V. 6.375%	-	2.13	-	-
Banco Continental Paraguay S.A.E.C.A. 2.75%	-	1.95	-	-
LATAM Airlines Group SA 7.875%	-	1.68	-	-
ERSTE ALPHA 2 T	AT0000A05F50	1.50	-	-
International Bank for Reconstruction & Development 4.625%	-	1.47	-	-
Banco International Del Peru S.A.A. 4%	-	1.42	-	-
Meituan LLC 4.5%	-	1.32	-	-

Erste Asset Management GmbH的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
ERSTE Responsible Reserve T	448.44M	0.24	1.58	0.61
ERSTE Responsible ReserveVT	448.44M	0.24	1.58	0.54
ERSTE Responsible Reserve A	448.44M	0.24	1.58	0.61
ERSTE Bond Emerging Markets CorporT	402.85M	0.40	-0.20	2.59
XT BOND EUR T	380.27M	-0.45	-3.98	-0.29

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香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.58	-0.64	-0.60%

WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.855	+0.129	+0.40%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6645	-0.1135	-2.30%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/人民币	7.2530	-0.0358	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2580	-0.0107	-0.14%
港币/人民币	0.9317	-0.0041	0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0035	+0.00%
英镑/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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