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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.430 | 3.450 | 1.020 |
股票 | 97.550 | 97.550 | 0.000 |
国债 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 21.385 | 17.700 |
市净率 | 3.701 | 2.843 |
市销率 | 2.364 | 1.999 |
市现率 | 13.097 | 11.581 |
股息收益率 | 1.193 | 2.107 |
5年盈利增长 | 13.140 | 10.973 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 31.680 | 12.079 |
医疗保健 | 24.150 | 14.373 |
金融服务 | 11.190 | 15.440 |
防御性消费品 | 9.270 | 8.411 |
通信服务 | 9.120 | 7.226 |
科技 | 8.040 | 22.024 |
周期性消费品 | 6.560 | 10.756 |
多头持仓: 28
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
亚马逊 | US0231351067 | 6.40 | 179.62 | +3.43% | |
谷歌A | US02079K3059 | 6.12 | 171.95 | +10.22% | |
空中客车集团 | NL0000235190 | 5.95 | 157.06 | -0.92% | |
万喜集团 | FR0000125486 | 5.11 | 111.10 | +0.86% | |
Canadian Pacific Kansas City | CA13646K1084 | 5.01 | 81.68 | -0.50% | |
帝亚吉欧 | GB0002374006 | 4.91 | 2,776.0 | +0.62% | |
洲际交易所 | US45866F1049 | 4.76 | 131.69 | -0.10% | |
费哲公司 | US3377381088 | 4.59 | 155.84 | +1.66% | |
Aena | ES0105046009 | 4.46 | 175.80 | +0.74% | |
赛默飞世尔科技公司 | US8835561023 | 4.37 | 573.58 | +0.32% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Equity Fund USD B Share Class | 1.73B | 4.47 | 4.01 | 6.90 | ||
Equity Fund USD C Share Class | 1.73B | 4.65 | 5.06 | 7.97 | ||
Equity Fund USD D Share Class | 1.73B | 4.69 | 5.33 | 8.24 | ||
Flexible Fund USD A Share Class | 592.73M | 2.68 | 4.34 | 5.81 | ||
Flexible Fund USD B Share Class | 27.67M | 2.60 | 3.82 | 5.28 |
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