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EQUIS HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (0P0000XK09)

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475.830 -21.620 -4.35%

03/01 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: Pessoa Autônoma

ISIN: BREQS6CTF007

S/N: 16.984.349/0001-45

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 736.13K

0P0000XK09持仓

有关EQUIS HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD (0P0000XK09)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 EQUIS HIGH FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	103.980	104.910	0.930

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	9.933	10.277
市净率	1.509	1.396
市销率	1.292	1.506
市现率	3.725	15.423
股息收益率	3.840	5.446
5年盈利增长	5.804	15.140

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	103.976	3,008.430
现金	-3.370	2,304.360
衍生品	0.451	0.499

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 13

空头持仓: 6

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	41.43	3,997.480	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/25	BRSTNCNTB633	33.20	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	26.58	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	1.85	978.34	0.00%
Mini Ibovespa Future Oct 24	BRBMEFWIN3D6	0.04	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	0.00	15,849.540	+50.95%

ERIK CONOLLY DE CARVALHO的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA XEREM M	185.92M	10.58	12.62	9.26
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA LAMEIRA	10.21M	14.28	165.42	404.80
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BARRA M	1.12M	-0.72	-3.70	7.75
FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA LAGOA M	1.11M	217.81	139.70	36.82

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上证指数	3,229.64	+22.72	+0.71%
富时中国A50指数	13,022.78	+32.77	+0.25%
香港恒生指数	19,447.58	-240.71	-1.22%
日经225	40,077.00	+839.50	+2.14%
US 30	42,536.3	-177.9	-0.42%
US 500	5,912.2	-64.7	-1.08%
美元指数期货	108.490	+0.389	+0.36%

WTI原油	74.31	+0.75	+1.02%
伦敦布伦特原油	77.07	+0.77	+1.01%
黄金	2,664.74	+17.34	+0.65%
白银	30.670	+0.087	+0.28%
天然气	3.449	-0.223	-6.07%
铜	4.1792	+0.0177	+0.43%
美国大豆	997.25	-0.50	-0.05%

欧元/美元	1.0343	-0.0047	-0.45%
美元/人民币	7.3413	+0.0190	+0.26%
美元/离岸人民币	7.3413	-0.0045	-0.06%
港币/人民币	0.9421	+0.0002	+0.02%
美元/日元	157.98	+0.38	+0.24%
澳大利亚元/美元	0.6233	-0.0010	-0.16%
英镑/美元	1.2480	-0.0037	-0.30%

阿里巴巴	84.48	-1.04	-1.22%
腾讯控股	379.60	-29.80	-7.28%
百度	82.61	-0.77	-0.92%
京东	34.98	-0.16	-0.46%
亚马逊	222.11	-5.50	-2.42%
Meta Platforms	617.89	-12.31	-1.95%
苹果	242.21	-2.79	-1.14%

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