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Trigon Dividend Fund eQ (0P00001A77)

芬兰赫尔辛基

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15.169 +0.050 +0.34%

22/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 芬兰

发行商: Trigon Asset Management AS

ISIN: EE3600076006

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 10.75M

0P00001A77持仓

有关eQ Baltia (0P00001A77)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 eQ Baltia 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%
现金	0.070	0.070
股票	80.900	80.900
国债	17.920	17.920
其它	1.100	1.100

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	6.111	8.465
市净率	0.887	0.992
市销率	0.643	0.931
市现率	2.166	4.280
股息收益率	11.119	5.058
5年盈利增长	5.236	10.057

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
金融服务	39.340	42.191
通信服务	13.170	8.020
工业	11.480	9.108
能源	10.680	7.979
周期性消费品	8.670	9.499
防御性消费品	6.870	7.092
科技	5.860	3.331
基础材料	2.540	4.946
医疗保健	1.390	7.488

地区配置

欧洲发达地区
亚洲

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 34

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
AS LHV Group 9.5%	EE3300001668	8.61	-	-
Telekom Sloven	SI0031104290	8.25	73.50	0.00%
Strabag se	AT000000STR1	5.77	38.500	-1.16%
CROSSCHEM 6.75% 04.11.2024 EUR (LV0000860047 NOMX RIGA)	LV0000860047	5.29	-	-
Halyk Bank AO DRC	US46627J3023	5.02	19.20	-1.44%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	4.74	106.79	+2.68%
NLB	US66980N2036	4.56	24.40	-0.81%
Sphera Franchise	ROSFGPACNOR4	4.26	39.7000	-0.50%
OTP Bank NyRt	HU0000061726	4.22	21,700.0	-1.09%
Zavarovalnica	SI0021111651	3.93	39.80	+0.76%

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US 30	44,672.1	+375.6	+0.85%
US 500	5,980.3	+11.0	+0.18%
美元指数期货	106.775	-0.732	-0.68%

WTI原油	69.06	-2.18	-3.06%
伦敦布伦特原油	72.56	-2.07	-2.77%
黄金	2,650.80	-86.40	-3.16%
白银	30.837	-0.939	-2.96%
天然气	3.405	+0.118	+3.59%
铜	4.1668	+0.0338	+0.82%
美国大豆	986.25	+2.75	+0.28%

欧元/美元	1.0505	+0.0088	+0.84%
美元/人民币	7.2398	-0.0057	-0.08%
美元/离岸人民币	7.2443	+0.0015	+0.02%
港币/人民币	0.9302	-0.0005	-0.06%
美元/日元	154.15	-0.59	-0.38%
澳大利亚元/美元	0.6503	+0.0003	+0.04%
英镑/美元	1.2574	+0.0043	+0.35%

阿里巴巴	85.69	+2.56	+3.08%
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Meta Platforms	559.39	+0.25	+0.04%
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