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KSM Active Rated Bond No Equities IL (0P0000WCP8)

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22/12 - 闭盘. ILS 货币
类型:  基金
市场:  以色列
发行商:  Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd
ISIN:  IL0051169428 
S/N:  5116942
资产类别:  债券
  • 晨星评级:
  • 总资产: 163.52M
Epsilon Selected Tel Bond Indexes 143.220 -0.130 -0.09%

0P0000WCP8持仓

 
有关Epsilon Selected Tel Bond Indexes (0P0000WCP8)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。 我们的 Epsilon Selected Tel Bond Indexes 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称  持仓占比 多仓% 空仓%
现金 0.990 1.000 0.010
国债 96.220 96.220 0.000
其它 2.790 2.850 0.060

 投资风格

估值和增长指标

比率 数值 类别平均
市盈率 7.707 7.714
市净率 0.756 0.832
市销率 0.230 0.348
市现率 4.602 4.707
股息收益率 2.507 2.940
5年盈利增长 3.700 5.923

行业配置

名称  持仓占比 类别平均
公司 89.010 85.582
政府 7.211 13.165
现金 0.988 2.378

地区配置

  • 北美洲
  • 拉丁美洲
  • 欧洲发达地区
  • 非洲和中东
  • 新兴市场
  • 发达市场

主要持仓

多头持仓: 211

空头持仓: 3

名称 ISIN 权重 % 最新 涨跌额 %
  Israel 1 31-MAR-2030 IL0011609851 1.82 85.43 -0.01%
  ISRAS B16 - ISRS 2.4 30-JUL-2031 IL0061302233 1.57 115.22 +0.01%
  Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42 IL0011254005 1.50 114.33 -0.24%
  Adgar Investments and Development Ltd 2.45 31-Mar- IL0018202817 1.48 113.25 +0.06%
  Albar Mimunit Services Ltd 5.7 20-Jun-2028 IL0011918328 1.47 100.48 +0.01%
  Azrieli Group AZRG .9 02-JUL-2036 IL0011786725 1.29 98.50 -0.03%
  Blue Square Real Estate 2.15% 30-11-26 IL0011406076 1.28 115.59 -0.01%
  Israel 1.3 30-Apr-2032 IL0011806606 1.26 81.630 -0.11%
  AFI PROP B8 - AFPR 2.57 15-OCT-2026 IL0011422313 1.25 116.05 +0.03%
  Big Shopping Centers Ltd 3.35 25-Feb-2028 IL0011562316 1.24 117.85 -0.03%

KSM Mutual Funds Ltd的热门债券基金

  名称 评级 总资产 年初至今% 3年% 10年%
  Epsilon CPI Linked Government Bond 513.23M 3.35 0.47 1.09
  Epsilon 90 10 Dividend Stocks 501.7M 7.64 2.04 2.79
  Epsilon Government Bonds + 10 199.52M 5.00 0.57 1.73
  Epsilon Government Bonds 171.06M 2.88 -0.20 -
  Epsilon 10 90 120.91M 9.49 3.49 -
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