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KSM Active Managed Portfolio IL (0P0000A77I)

以色列特拉维夫

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108.770 -0.330 -0.30%

19/12 - 闭盘. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

ISIN: IL0051009533

S/N: 5100953

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 120.36M

0P0000A77I持仓

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资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.380	5.390	0.010
股票	13.800	13.800	0.000
国债	69.780	69.780	0.000
其它	11.030	11.030	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.154	11.866
市净率	1.765	1.743
市销率	1.639	1.325
市现率	9.593	8.079
股息收益率	2.486	2.597
5年盈利增长	13.269	13.875

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	22.800	21.141
金融服务	19.520	18.100
房地产	13.000	12.769
工业	9.300	10.645
医疗保健	7.670	6.667
通信服务	7.120	5.565
周期性消费品	6.080	8.006
防御性消费品	5.740	5.184
公用事业	4.200	4.588
能源	2.890	5.407
基础材料	1.680	3.993

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 284

空头持仓: 2

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Source S&P 500 UCITS	IE00B3YCGJ38	4.05	1,178.95	+0.82%
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	2.95	81.700	+0.09%
Invesco QQQ Trust	US46090E1038	2.28	529.96	+1.36%
KSM 4A NASDAQ 100 Currency Hedged	IL0011466120	1.83	18,160	+0.33%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1.15	145.90	-0.24%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	0.99	88.30	-0.10%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	0.97	98.900	+0.05%
Israel 3.75 28-Feb-2029	IL0011948028	0.97	101.130	+0.07%
Israel 3.75 30-Sep-2027	IL0012035791	0.97	99.610	+0.06%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	0.97	96.73	+0.07%

KSM Mutual Funds Ltd的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Epsilon 30 70	805.42M	9.93	3.38	3.29
Epsilon Global Shares	89.38M	16.88	10.98	6.46
Epsilon 25 75	82.67M	10.65	3.49	3.07
Epsilon Gold	42.21M	24.84	15.76	-
Epsilon ETF Europe Stocks	10.57M	2.63	5.08	3.10

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上证指数	3,395.53	+2.18	+0.06%
富时中国A50指数	13,578.47	-63.55	-0.47%
香港恒生指数	20,098.29	+0.00	+0.00%
日经225	39,410.50	+373.65	+0.96%
US 30	43,236.2	-14.0	-0.03%
US 500	6,039.2	+1.3	+0.02%
美元指数期货	107.93	-0.10	-0.09%

WTI原油	70.33	+0.23	+0.33%
伦敦布伦特原油	73.38	+0.21	+0.29%
黄金	2,645.22	+9.72	+0.37%
白银	30.358	+0.075	+0.25%
天然气	3.433	-0.071	-2.03%
铜	4.1125	+0.0100	+0.24%
美国大豆	973.75	3.75	0.39%

欧元/美元	1.0399	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.3043	+0.0068	+0.09%
美元/离岸人民币	7.3042	+0.0032	+0.04%
港币/人民币	0.9398	+0.0045	+0.48%
美元/日元	157.41	+0.01	+0.01%
澳大利亚元/美元	0.6248	+0.0011	+0.18%
英镑/美元	1.2543	-0.0009	-0.08%

阿里巴巴	85.52	+0.38	+0.45%
腾讯控股	420.00	0.00	0.00%
百度	88.05	-0.41	-0.46%
京东	36.46	+0.17	+0.47%
亚马逊	229.05	+3.99	+1.77%
Meta Platforms	607.75	+7.90	+1.32%
苹果	258.20	+2.93	+1.15%

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