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KSM Government Bonds + 10% (0P0000UO20)

以色列特拉维夫

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128.630 +0.060 +0.05%

09/01 - 闭盘. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051165533

S/N: 5116553

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 199.52M

0P0000UO20持仓

有关Epsilon Government Bonds + 10% (0P0000UO20)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Epsilon Government Bonds + 10% 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.200	1.200	0.000
股票	6.910	6.910	0.000
国债	90.710	90.710	0.000
其它	1.180	1.600	0.420

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.303	10.488
市净率	1.495	1.627
市销率	1.385	1.377
市现率	7.917	7.583
股息收益率	2.893	2.979
5年盈利增长	12.696	12.868

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	19.760	15.565
科技	17.270	17.688
金融服务	13.470	23.813
工业	9.780	10.465
周期性消费品	8.540	7.470
防御性消费品	7.950	5.851
医疗保健	7.690	8.027
通信服务	6.660	6.710
公用事业	5.150	5.648
基础材料	2.560	4.087
能源	1.170	7.525

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 181

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	8.93	112.480	-0.04%
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	8.08	96.83	+0.02%
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	7.55	115.40	+0.01%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	6.79	93.790	0.00%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	6.78	114.83	+0.11%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	6.23	96.410	+0.03%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	5.91	101.740	+0.07%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	5.04	102.090	+0.07%
Government Fixed Rate 3.75% 31-03-47	IL0011401937	4.88	89.09	-0.06%
Government Linked 0.75% 31-05-27	IL0011408478	3.92	114.18	+0.02%

KSM Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Epsilon CPI Linked Government Bond	513.23M	3.73	0.55	1.34
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	501.7M	8.88	2.25	3.22
Epsilon Government Bonds	171.06M	3.44	-0.02	-
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	163.52M	5.97	1.35	2.30
Epsilon 10 90	120.91M	10.86	3.69	-

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,925.8	-709.4	-1.66%
US 500	5,825.2	-93.1	-1.57%
美元指数期货	109.520	+0.516	+0.47%

WTI原油	76.56	+2.64	+3.57%
伦敦布伦特原油	79.68	+2.76	+3.59%
黄金	2,715.84	+25.04	+0.93%
白银	31.277	+0.262	+0.84%
天然气	3.974	+0.273	+7.38%
铜	4.2925	-0.0170	-0.39%
美国大豆	1,026.50	+27.50	+2.75%

欧元/美元	1.0242	-0.0057	-0.55%
美元/人民币	7.3626	+0.0305	+0.42%
美元/离岸人民币	7.3624	+0.0083	+0.11%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	-0.05%
美元/日元	157.83	-0.24	-0.15%
澳大利亚元/美元	0.6144	-0.0057	-0.92%
英镑/美元	1.2205	-0.0103	-0.84%

阿里巴巴	80.65	-3.04	-3.63%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.67	-3.67	-4.51%
京东	33.21	-1.51	-4.35%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.43%
Meta Platforms	614.85	+4.13	+0.68%
苹果	236.23	-6.47	-2.67%

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