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KSM Government Bonds + 10% (0P0000UO20)

以色列特拉维夫

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121.890 -0.140 -0.11%

25/04 - 闭盘. ILS 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051165533

S/N: 5116553

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 134.38M

0P0000UO20持仓

有关Epsilon Government Bonds + 10% (0P0000UO20)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Epsilon Government Bonds + 10% 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.230	1.450	0.220
股票	8.850	8.850	0.000
国债	89.230	89.230	0.000
其它	0.690	0.690	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.716	10.009
市净率	1.628	1.540
市销率	0.884	1.274
市现率	7.574	7.044
股息收益率	3.748	3.662
5年盈利增长	11.387	12.269

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	16.510	17.150
工业	13.170	10.359
金融服务	13.040	23.899
防御性消费品	12.680	6.036
周期性消费品	10.980	6.693
房地产	9.270	15.296
通信服务	8.450	6.922
医疗保健	6.640	7.741
能源	4.150	8.151
基础材料	2.890	4.433
公用事业	2.230	5.507

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 170

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Government Linked 0.75% 31-10-25	IL0011359127	9.87	112.68	-0.07%
Israel .5 27-Feb-2026	IL0011746976	9.48	93.480	0.00%
The Bank of Israel	IL0082408142	7.89	-	-
Government Fixed Rate 2% 31-03-27	IL0011393449	7.26	93.84	-0.06%
Israel 2.25 28-Sep-2028	IL0011508798	4.75	92.580	-0.12%
Israel .1 31-Jul-2026	IL0011695645	4.57	109.670	0.00%
Israel .1 30-Nov-2031	IL0011722209	4.43	98.700	-0.09%
The Bank of Israel	IL0082407151	4.25	-	-
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	4.23	106.29	-0.38%
The Bank of Israel	IL0082409132	3.31	-	-

KSM Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Epsilon CPI Linked Government Bond	458.55M	0.59	1.05	0.86
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	208.57M	2.38	2.34	2.44
Epsilon Government Bonds	175.69M	0.24	-0.04	-
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	162.06M	1.19	1.30	1.68
Epsilon 10 90	33.8M	3.38	3.82	-

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上证指数	3,088.64	+35.74	+1.17%
富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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