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KSM Active Bond + 10% IL ! (0P000197SS)

以色列特拉维夫

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138.930 -0.070 -0.05%

13/03 - 闭盘. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051234685

S/N: 5123468

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 123.87M

0P000197SS持仓

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	4.500	4.510	0.010
股票	5.590	5.590	0.000
国债	81.470	81.470	0.000
可转债	0.250	0.250	0.000
其它	8.190	8.190	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	11.705	10.563
市净率	1.257	1.659
市销率	1.155	1.365
市现率	6.778	7.725
股息收益率	3.517	2.912
5年盈利增长	12.000	12.844

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	27.280	15.793
金融服务	13.210	23.871
工业	11.650	10.873
科技	10.820	17.442
防御性消费品	8.630	5.887
周期性消费品	7.150	7.300
医疗保健	7.020	7.846
公用事业	5.770	5.458
通信服务	4.600	6.695
基础材料	3.050	4.145
能源	0.830	7.423

地区配置

非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 196

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Israel 1.3 30-Apr-2032	IL0011806606	3.51	83.120	0.00%
Israel 4 30-Mar-2035	IL0012023326	2.65	100.830	-0.07%
Government Fixed Rate 5.5% 31-01-42	IL0011254005	1.86	111.12	-0.09%
Direct Finan B5	IL0011828311	1.76	105.74	+0.10%
Mega Or Holdings Ltd 2.05 30-Aug-2027	IL0011416968	1.43	115.78	-0.09%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	1.38	148.41	-0.69%
Property and Building Corp Ltd 3.62 30-Jun-2029	IL0011936304	1.36	109.01	+0.02%
Brack Capital Properties 5.05 01-Feb-2029	IL0012043530	1.32	111.56	0.00%
Eldan Transportation Ltd 5.65 30-Sep-2030	IL0011924599	1.27	103.66	+0.02%
Shikun & Binui Ltd 2.8 30-Apr-2030	IL0011751323	1.25	93.55	+0.03%

KSM Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Epsilon CPI Linked Government Bond	568.7M	0.66	1.28	1.05
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	503.76M	1.44	3.39	3.02
Epsilon Government Bonds + 10	185.49M	1.25	1.79	1.84
Epsilon Government Bonds	165.82M	0.87	0.94	-
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	149.31M	0.88	2.46	2.12

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上证指数	3,413.98	+55.25	+1.65%
富时中国A50指数	13,677.75	+404.71	+3.05%
香港恒生指数	24,072.03	+609.38	+2.60%
日经225	37,088.50	+280.00	+0.76%
US 30	41,034.5	+220.4	+0.54%
US 500	5,565.6	+44.4	+0.80%
美元指数期货	103.975	+0.145	+0.14%

WTI原油	67.02	+0.47	+0.71%
伦敦布伦特原油	70.33	+0.45	+0.64%
黄金	3,005.09	+13.79	+0.46%
白银	34.660	+0.354	+1.03%
天然气	4.027	-0.004	-0.10%
铜	4.9450	+0.0255	+0.52%
美国大豆	1,009.88	+0.88	+0.09%

欧元/美元	1.0843	-0.0009	-0.08%
美元/人民币	7.2415	-0.0024	-0.03%
美元/离岸人民币	7.2435	-0.0023	-0.03%
港币/人民币	0.9312	0.0000	0.00%
美元/日元	148.43	+0.62	+0.42%
澳大利亚元/美元	0.6292	+0.0007	+0.11%
英镑/美元	1.2941	-0.0013	-0.10%

阿里巴巴	138.35	+1.21	+0.88%
腾讯控股	527.00	+19.50	+3.84%
百度	94.26	+1.86	+2.01%
京东	41.24	+0.87	+2.16%
亚马逊	193.89	-5.00	-2.51%
Meta Platforms	590.64	-28.92	-4.67%
苹果	209.68	-7.30	-3.36%

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