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KSM Active Bond + 10% IL ! (0P000197SS)

以色列特拉维夫

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128.810 -0.130 -0.10%

16/05 - 闭盘. ILS 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Epsilon Mutual Funds Mgmt (1991) Ltd

ISIN: IL0051234685

S/N: 5123468

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 109.73M

0P000197SS持仓

有关Epsilon 10/90 ! (0P000197SS)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Epsilon 10/90 ! 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.430	3.470	0.040
股票	4.690	4.690	0.000
国债	79.710	79.710	0.000
其它	12.160	12.190	0.030

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.034	10.436
市净率	1.314	1.579
市销率	0.845	1.312
市现率	6.607	7.313
股息收益率	7.441	3.572
5年盈利增长	-	13.137

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
房地产	27.230	15.339
防御性消费品	11.960	5.990
周期性消费品	11.640	6.754
科技	9.750	17.286
工业	8.370	10.066
能源	8.090	8.369
通信服务	5.580	6.819
医疗保健	5.570	7.790
基础材料	5.480	4.433
公用事业	5.250	5.317
金融服务	1.080	23.941

地区配置

欧洲发达地区
非洲和中东

发达市场

主要持仓

多头持仓: 138

空头持仓: 4

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Azorim Investment Development and Construction Co	IL0071504448	2.15	93.340	-0.22%
KSM (A4) TA 35	IL0011465700	2.04	19,260	-1.03%
Eldan Transportation Ltd 5.65 30-Sep-2030	IL0011924599	2.03	100.340	-0.27%
Alony B12	IL0039004952	1.99	84.75	-0.34%
Mega Or Holdings Ltd 2.05 30-Aug-2027	IL0011416968	1.96	114.080	+0.23%
Shikun & Binui Energy Ltd 6.77 30-Jun-2034	IL0011985715	1.93	108.200	-0.54%
Harel Sal Tel Bond Yields Shekel	IL0011506719	1.91	388.1	-0.14%
Delek Group Ltd 6.2 30-Apr-2028	IL0011811226	1.88	104.360	0.00%
Brack Capital Properties NV 3.3% 20-07-26	IL0011330409	1.87	116.24	0.00%
Zur Shamir Holdings Ltd 3.7 30-Jun-2028	IL0073001716	1.83	112.220	+0.22%

KSM Mutual Funds Ltd的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Epsilon CPI Linked Government Bond	571.36M	0.52	0.90	0.80
Epsilon 90 10 Dividend Stocks	204.21M	2.31	1.95	2.40
Epsilon Government Bonds	202.93M	-0.28	-0.31	-
Epsilon Selected Tel Bond Indexes	162.62M	1.05	1.03	1.62
Epsilon Government Bonds + 10	131.08M	0.57	0.29	1.20

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上证指数	3,154.03	+31.63	+1.01%
富时中国A50指数	12,793.29	+163.35	+1.29%
香港恒生指数	19,553.61	+177.08	+0.91%
日经225	38,766.50	-154.50	-0.40%
US 30	40,005.2	+135.8	+0.34%
US 500	5,305.4	+8.3	+0.16%
美元指数期货	104.370	+0.025	+0.02%

WTI原油	79.52	+0.78	+0.99%
伦敦布伦特原油	84.00	+0.73	+0.88%
黄金	2,420.00	+0.20	+0.01%
白银	31.773	-0.002	-0.01%
天然气	2.638	+0.143	+5.73%
铜	5.0765	-0.0060	-0.12%
美国大豆	1,227.25	+11.25	+0.93%

欧元/美元	1.0868	-0.0002	-0.02%
美元/人民币	7.2243	+0.0000	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2327	-0.0006	-0.01%
港币/人民币	0.9259	+0.0000	+0.00%
美元/日元	155.59	-0.06	-0.04%
澳大利亚元/美元	0.6693	+0.0001	+0.01%
英镑/美元	1.2695	-0.0003	-0.03%

阿里巴巴	88.54	+1.84	+2.12%
腾讯控股	395.00	+1.40	+0.36%
百度	110.58	-2.01	-1.79%
京东	35.27	+1.00	+2.92%
亚马逊	184.70	+1.07	+0.58%
Meta Platforms	471.91	-1.32	-0.28%
苹果	189.87	+0.03	+0.02%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Epsilon 10/90 !	128.810	-0.130	-0.10%
ALPAU	9.75	+0.00	+0.00%
OA Frontier AP-On.	1.944	-0.000	-0.00%
Bankia Protegido .	131.613	-0.020	-0.01%
KRR	5.62	+0.14	+2.55%
iShares Automatio.	8.94	-0.02	-0.22%
美元指数期货	103.99	+0.03	+0.03%
嘉实稳泽纯债债券	1.055	-0.000	0.00%