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ENERPREV ALM PSAP BSPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA (0P0000U48N)

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19/11 - 闭盘. BRL 货币

类型: 基金

市场: 巴西

发行商: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

ISIN: BRAT07CTF005

S/N: 12.558.695/0001-00

资产类别: 其它

晨星评级:
总资产: 508.67M

0P0000U48N持仓

有关ENERPREV ALM PSAP BSPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA (0P0000U48N)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 ENERPREV ALM PSAP BSPS FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	100.000	100.000	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	100.003	2,998.780

地区配置

国债

拉丁美洲

新兴市场

主要持仓

多头持仓: 12

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	23.68	3,997.480	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	18.81	4,317.208	+0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	10.02	4,097.080	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/33	BRSTNCNTB6B1	9.69	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	9.05	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	8.98	4,109.120	0.19%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	8.49	4,224.130	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	5.62	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	5.52	4,035.410	0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	0.16	-	-

BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda的其他热门基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TH	5.25B	9.19	10.81	12.37
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO	4.03B	9.91	12.81	12.14
BNP PARIBAS PAMPULHA FIC FI RENDA F	3.35B	9.39	12.76	9.74
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR	2.5B	9.57	11.70	-
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE	2.44B	9.98	13.25	9.98

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富时中国A50指数	13,084.60	-365.18	-2.72%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.28	+1.05	+1.41%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0845	-0.0405	-0.98%
美国大豆	984.75	+6.75	+0.69%

欧元/美元	1.0421	-0.0052	-0.50%
美元/人民币	7.2457	+0.0089	+0.12%
美元/离岸人民币	7.2595	+0.0041	+0.06%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.10%
美元/日元	154.76	+0.24	+0.16%
澳大利亚元/美元	0.6502	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2530	-0.0056	-0.44%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.77	+1.25	+0.55%

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