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Quilter Investors Emerging Markets Equity Growth Fund U2 (GBP) Accumulation (0P00011WK1)

伦敦

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2.19 -0.02 -0.68%

27/11 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 英国

发行商: Old Mutual Investment Management Limited

ISIN: GB00B98XS329

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 201.95M

0P00011WK1持仓

有关Old Mutual JPM Emerging Markets Fund U2 GBP Acc (0P00011WK1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Old Mutual JPM Emerging Markets Fund U2 GBP Acc 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	1.26	1.26
股票	98.74	98.74
国债	0.01	0.01

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.13	13.03
市净率	2.51	1.92
市销率	1.85	1.71
市现率	8.51	7.65
股息收益率	2.75	3.02
5年盈利增长	16.44	13.97

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	29.37	23.69
金融服务	23.31	22.69
周期性消费品	15.03	15.21
工业	8.95	6.96
通信服务	8.78	10.01
防御性消费品	8.14	6.84
基础材料	3.36	4.72
医疗保健	2.05	4.02
能源	1.01	4.14

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 77

空头持仓: 19

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	9.27	1,000.00	-0.99%
腾讯控股	KYG875721634	6.00	400.80	-0.50%
三星电子	KR7005930003	5.48	55,500	-1.42%
SK海力士	KR7000660001	3.69	161,300	-4.16%
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A	-	2.68	-	-
MercadoLibre	US58733R1023	2.62	2,044.76	-3.09%
西班牙对外银行	ES0113211835	2.38	8.794	-1.68%
Kia Corp	KR7000270009	1.99	95,400	+1.17%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	1.89	1,801.45	-0.60%
印尼人民银行	ID1000118201	1.75	4,350	-1.14%

Quilter Investors Limited的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
American Equity Fund P GBP Acc	7.68M	19.49	11.85	14.69
American Equity Fund R GBP Acc	840.4M	12.46	10.26	14.54
American Equity Fund U1 GBP Acc	414.55M	12.52	10.34	14.62
American Equity Fund U2 GBP Acc	1.01B	12.59	10.43	14.70
American Equity Fund A GBP Acc	57.95M	6.85	12.91	14.28

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上证指数	3,306.56	-3.22	-0.10%
富时中国A50指数	13,156.40	-50.01	-0.38%
香港恒生指数	19,350.00	-253.13	-1.29%
日经225	38,305.50	+194.00	+0.51%
US 30	44,785.5	+63.4	+0.14%
US 500	6,007.1	+8.4	+0.14%
美元指数期货	106.245	+0.197	+0.19%

WTI原油	68.68	-0.04	-0.06%
伦敦布伦特原油	72.29	-0.01	-0.01%
黄金	2,656.34	-8.46	-0.32%
白银	30.288	-0.268	-0.88%
天然气	3.221	+0.024	+0.75%
铜	4.1430	+0.0020	+0.05%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0544	-0.0021	-0.19%
美元/人民币	7.2462	+0.0003	+0.00%
美元/离岸人民币	7.2528	+0.0073	+0.10%
港币/人民币	0.9312	0.0000	0.00%
美元/日元	151.49	+0.39	+0.26%
澳大利亚元/美元	0.6482	-0.0013	-0.19%
英镑/美元	1.2659	-0.0019	-0.15%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.80	-2.00	-0.50%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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	Old Mutual JPM Em.	2.19	-0.02	-0.68%