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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.97 | 2.34 | 0.37 |
股票 | 98.02 | 98.02 | 0.00 |
国债 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.73 | 13.29 |
市净率 | 1.55 | 1.90 |
市销率 | 1.39 | 1.62 |
市现率 | 6.55 | 7.74 |
股息收益率 | 3.73 | 3.32 |
5年盈利增长 | 12.21 | 13.76 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 22.97 | 22.47 |
科技 | 18.83 | 24.05 |
周期性消费品 | 12.21 | 14.57 |
通信服务 | 8.89 | 9.33 |
基础材料 | 7.83 | 4.99 |
工业 | 7.29 | 6.93 |
能源 | 6.33 | 4.67 |
防御性消费品 | 6.13 | 7.51 |
公用事业 | 3.82 | 2.40 |
医疗保健 | 3.63 | 4.06 |
房地产 | 2.06 | 2.61 |
多头持仓: 2,022
空头持仓: 7
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
台积电 | TW0002330008 | 8.24 | 780.00 | +1.04% | |
Tencent Holdings Ltd | - | 3.42 | - | - | |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | - | 2.19 | - | - | |
信实工业公司 | INE002A01018 | 1.72 | 2,869.20 | -2.18% | |
HDFC 银行有限公司 | INE040A01034 | 1.39 | 1,515.65 | -1.08% | |
BlackRock ICS USD Liquidity Agency Inc | IE00B50QMP13 | 1.16 | - | - | |
PDD Holdings Inc ADR | - | 1.01 | - | - | |
Meituan Class B | - | 0.95 | - | - | |
印孚瑟斯 | INE009A01021 | 0.90 | 1,417.05 | +0.18% | |
鸿海 | TW0002317005 | 0.83 | 156.00 | +1.30% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GB00BPFJD412 | 13.08B | 10.73 | 13.66 | - | ||
North American Equity Tracker Fundd | 13.08B | 10.73 | 13.66 | 15.34 | ||
North American Equity Tracker Fundx | 13.08B | 10.74 | 13.72 | 15.42 | ||
UK Equity Tracker Fund L Acc | 11.62B | 2.81 | 7.78 | 5.67 | ||
UK Equity Tracker Fund X Acc | 11.62B | 2.83 | 7.92 | 5.85 |
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