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贝莱德全球基金-新兴市场债券基金A Hdg EUR (0P0000JU2R)

卢森堡

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26/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0413376566

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 77.62M

0P0000JU2R持仓

有关BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fun (0P0000JU2R)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BlackRock Global Funds - Emerging Markets Bond Fun 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.990	66.950	58.960
国债	91.970	94.690	2.720
可转债	0.020	0.020	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	75.417	52.207
衍生品	-2.212	47.125
公司	18.685	25.245
现金	8.107	12.497

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 823

空头持仓: 182

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Corporat	LU0843232926	4.23	16.960	+0.06%
Peru (Republic Of)	-	1.33	-	-
Mdgh Gmtn (Rsc) Ltd	XS2707149600	1.26	-	-
Mexico (United Mexican States)	-	1.14	-	-
Turkey (Republic of)	-	1.07	-	-
Turkey (Republic of)	-	1.00	-	-
GACI First Investment Co.	XS2585988061	0.98	-	-
Colombia (Republic Of)	-	0.96	-	-
Dominican Republic	-	0.95	-	-
Panama (Republic of)	-	0.90	-	-

BlackRock (Luxembourg) SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU2267099674	1.03B	5.83	0.90	3.84
LU1005243412	44.46M	2.61	-0.20	0.81
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	518.25M	3.65	1.05	2.08
LU1811365292	2.63B	6.85	-0.72	-
BlackRock EM Government Bond Indexe	2.63B	8.93	1.56	4.40

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上证指数	3,309.78	+50.02	+1.53%
富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,751.0	-109.3	-0.24%
US 500	5,995.7	-25.9	-0.43%
美元指数期货	105.927	-1.041	-0.97%

WTI原油	68.22	-0.55	-0.80%
伦敦布伦特原油	71.75	-0.57	-0.79%
黄金	2,663.99	+17.69	+0.67%
白银	30.532	-0.300	-0.97%
天然气	3.213	-0.254	-7.33%
铜	4.1400	+0.0215	+0.52%
美国大豆	992.00	+8.00	+0.81%

欧元/美元	1.0576	+0.0090	+0.86%
美元/人民币	7.2467	-0.0053	-0.07%
美元/离岸人民币	7.2450	-0.0127	-0.18%
港币/人民币	0.9314	-0.0004	-0.04%
美元/日元	150.73	-2.37	-1.55%
澳大利亚元/美元	0.6496	+0.0024	+0.37%
英镑/美元	1.2677	+0.0109	+0.87%

阿里巴巴	86.80	+1.62	+1.90%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	84.57	+1.06	+1.27%
京东	37.03	+1.70	+4.80%
亚马逊	206.09	-1.77	-0.85%
Meta Platforms	567.29	-6.25	-1.09%
苹果	234.74	-0.32	-0.14%

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