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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.740 | 23.230 | 20.490 |
国债 | 97.250 | 110.690 | 13.440 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
政府 | 78.290 | 55.562 |
衍生品 | 0.381 | 46.019 |
公司 | 18.763 | 23.725 |
现金 | 2.391 | 11.521 |
证券化 | 0.172 | 0.424 |
多头持仓: 319
空头持仓: 9
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
F/C Us 5yr Note (Cbt) Mar24 | - | 10.76 | - | - | |
F/C Us 2yr Note (Cbt) Mar24 | - | 4.92 | - | - | |
F/C Us 10yr Note (Cbt)mar24 | - | 4.65 | - | - | |
F/C Us Long Bond(Cbt) Mar24 | - | 2.19 | - | - | |
Southern Gas Corridor | XS1319820897 | 1.79 | - | - | |
El Salvador (Republic of) | - | 1.46 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) | - | 1.44 | - | - | |
Petroleos Mexicanos | - | 1.42 | - | - | |
Argentina (Republic of) | - | 1.38 | - | - | |
Argentina (Republic of) | - | 1.30 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
IE00BDZRWZ54 | 3.8B | 0.30 | -1.97 | - | ||
Emerging Markets Corporate Debt FuI | 108.29M | 0.33 | -3.44 | 1.58 |
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