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富达基金 - 新兴市场债券基金 - Y (0P00006F0D)

卢森堡

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22.290 -0.070 -0.31%

08/01 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0238206337

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 58.03M

0P00006F0D持仓

有关Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund Y-Acc-U (0P00006F0D)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund Y-Acc-U 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	101.270	116.520	15.250

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	0.690	23.159
市净率	-	1.193
市销率	0.059	3.670
市现率	0.186	571.728
股息收益率	-	7.006
5年盈利增长	-	13.867

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	87.621	52.257
公司	13.733	23.913
现金	-1.358	56.609

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 417

空头持仓: 34

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
US Treasury Bond Future Dec 24	-	12.03	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	6.54	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3.40	-	-
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	3.00	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 5.5%	XS2548892020	2.11	-	-
GACI First Investment Co. 4.875%	XS2585988061	1.87	-	-
2 Year Treasury Note Future Dec 24	-	1.75	-	-
Chile (Republic Of) 4.95%	-	1.63	-	-
Chile (Republic Of) 5.33%	-	1.50	-	-
Chile (Republic Of) 4.85%	-	1.45	-	-

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
US Dollar Bond Fund A MDIST USD	453.52M	0.75	-2.71	1.76
US Dollar Bond Fund A Acc USD	537.24M	1.51	-2.66	1.76
US Dollar Bond Fund A DIST USD	225.94M	1.53	-2.66	1.76
US Dollar Bond Fund Y Acc USD	465.07M	1.89	-2.27	2.16
US High Yield Fund A MDIST USD	579.67M	5.42	1.83	3.91

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上证指数	3,220.72	-9.45	-0.29%
富时中国A50指数	12,954.54	-36.77	-0.28%
香港恒生指数	19,277.75	-2.09	-0.01%
日经225	39,414.50	-556.00	-1.39%
US 30	42,527.9	-95.4	-0.22%
US 500	5,899.8	-17.5	-0.30%
美元指数期货	108.915	-0.011	-0.01%

WTI原油	73.20	-0.12	-0.16%
伦敦布伦特原油	76.04	-0.12	-0.16%
黄金	2,675.59	+3.19	+0.12%
白银	30.703	+0.013	+0.04%
天然气	3.634	-0.033	-0.90%
铜	4.2882	+0.0197	+0.46%
美国大豆	991.88	-2.12	-0.21%

欧元/美元	1.0307	-0.0011	-0.11%
美元/人民币	7.3475	+0.0159	+0.22%
美元/离岸人民币	7.3475	-0.0048	-0.07%
港币/人民币	0.9424	-0.0001	-0.01%
美元/日元	157.79	-0.55	-0.35%
澳大利亚元/美元	0.6197	-0.0007	-0.11%
英镑/美元	1.2334	-0.0029	-0.23%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	375.20	+6.00	+1.63%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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