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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 8.49 | 14.96 | 6.47 |
国债 | 91.51 | 91.51 | 0.00 |
多头持仓: 142
空头持仓: 4
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Argentina (Republic of) 1.5% | - | 2.42 | - | - | |
Colombia (Republic of) 3% | - | 2.38 | - | - | |
DP World PLC 6.85% | XS0308427581 | 1.92 | - | - | |
Turkey (Republic of) 6% | - | 1.62 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 3.25% | - | 1.57 | - | - | |
Indonesia (Republic of) 6.375% | IDG000018706 | 1.55 | - | - | |
Corporacion Nacional del Cobre de Chile 5.95% | - | 1.50 | - | - | |
Pt Mineral Industri Indonesia (Persero) 5.8% | - | 1.47 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 8.5% | MX0MGO0000H9 | 1.43 | - | - | |
Egypt (Arab Republic of) 7.625% | XS2176897754 | 1.35 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gross Accumulation GBP | 32.99M | -1.16 | -1.00 | 2.60 | ||
Strategic Bond Fund Institutional I | 71.74K | -1.16 | -1.00 | 2.60 | ||
Institutional Gross Income GBP | 61.75K | -0.45 | -0.88 | 2.48 | ||
Strategic Bond Fund Z Gross Accumul | 2.81M | -0.42 | -0.81 | 2.56 | ||
Strategic Bond Fund Z Gross Income | 2.67M | -0.42 | -0.81 | 2.56 |
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