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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 0.780 | 1.120 | 0.340 |
股票 | 99.210 | 99.210 | 0.000 |
国债 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 8.797 | 17.507 |
市净率 | 1.476 | 2.767 |
市销率 | 1.270 | 2.024 |
市现率 | 5.394 | 10.676 |
股息收益率 | 4.848 | 2.525 |
5年盈利增长 | 11.247 | 11.855 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
金融服务 | 44.940 | 16.961 |
周期性消费品 | 13.130 | 12.565 |
工业 | 8.870 | 14.325 |
基础材料 | 8.570 | 9.555 |
科技 | 5.700 | 21.551 |
通信服务 | 5.120 | 8.027 |
公用事业 | 5.070 | 6.064 |
能源 | 4.810 | 6.717 |
防御性消费品 | 3.790 | 9.690 |
多头持仓: 181
空头持仓: 4
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
沙特拉吉哈银行 | SA0007879113 | 7.16 | 81.00 | +1.50% | |
Kaspi.kz AO | US48581R2058 | 5.66 | 120.60 | +0.00% | |
Naspers | ZAE000325783 | 5.07 | 375,873 | +1.59% | |
Alkhorayef Water and Power Technologies Co | SA1591410GH0 | 5.03 | 230.00 | +1.14% | |
OTP Bank NyRt | HU0000061726 | 4.61 | 18,085.0 | -0.77% | |
PKO Bank Polski | PLPKO0000016 | 4.14 | 60.06 | -1.05% | |
标准银行集团 | ZAE000109815 | 3.59 | 17,898 | -0.91% | |
Absa | ZAE000255915 | 3.24 | 14,700 | +1.55% | |
希腊国民银行 | GRS003003035 | 2.86 | 7.810 | +3.31% | |
NLB | US66980N2036 | 2.83 | 20.90 | +0.97% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Technology Fund W Acc GBP | 1.35B | -7.54 | 26.79 | 21.89 | ||
Global Technology Fund A DIST GBP | 36.81M | -11.09 | 17.16 | 20.75 | ||
Global Multi Asset Income Fund I Ag | 16.97M | -3.17 | 3.21 | - | ||
EM Fund W Acc GBP | 26.6M | -12.56 | 9.04 | 7.51 | ||
European Dynamic Growth Fund W Acc | 21.4M | -12.20 | 9.63 | 11.75 |
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