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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 69.930 | 98.170 | 28.240 |
国债 | 30.080 | 105.280 | 75.200 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 5.410 | 8.811 |
市净率 | 1.090 | 1.309 |
市销率 | 0.936 | 14.724 |
市现率 | 12.370 | 3,342.540 |
股息收益率 | - | 4.406 |
5年盈利增长 | - | 11.416 |
多头持仓: 60
空头持仓: 19
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
2 Year Treasury Note Future June 24 | - | 8.87 | - | - | |
5 Year Treasury Note Future June 24 | - | 7.72 | - | - | |
Ghana (Republic of) 8.627% | XS1821416408 | 5.50 | - | - | |
Ukraine (Republic of) 7.375% | XS1577952952 | 5.14 | - | - | |
Turkey (Republic of) 4.875% | - | 4.11 | - | - | |
Venezuela (Republic of) 11.95% | - | 4.03 | - | - | |
Serbia (Republic Of) 2.05% | XS2388562139 | 3.82 | - | - | |
JSC National Company KazMunayGas 5.75% | XS1595714087 | 3.77 | - | - | |
Ecuador (Republic Of) 3.5% | XS2214238441 | 3.21 | - | - | |
Boi Finance BV 7.5% | XS2348767083 | 2.94 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Rothschild Fund Bond Allocation I E | 1.54B | -1.98 | -1.42 | 1.73 | ||
Rothschild Fund Bond Allocation R E | 1.54B | -2.36 | -1.76 | 1.33 | ||
Bond Allocation A EUR Acc | 1.54B | -2.13 | -1.88 | 1.24 | ||
Bond Allocation B EUR Inc | 1.54B | -2.13 | -1.87 | 1.24 | ||
LU1234750898 | 350.35M | 2.45 | -2.25 | - |
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