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Fondo Mutuo Banchile Emerging B (0P0000KAX1)

智利圣地亚哥

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8,231.966 +120.480 +1.49%

02/05 - 延迟数据. CLP 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 智利

发行商: Banchile AGF S.A.

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 7.87B

0P0000KAX1持仓

有关Fondo Mutuo Emerging B (0P0000KAX1)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fondo Mutuo Emerging B 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.220	1.600	0.380
股票	76.030	76.090	0.060
国债	0.080	0.080	0.000
优先股	0.010	0.010	0.000
其它	22.670	22.670	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.607	12.138
市净率	1.508	1.529
市销率	1.256	1.242
市现率	7.193	5.972
股息收益率	3.607	3.489
5年盈利增长	12.085	12.188

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	24.050	22.659
金融服务	21.220	22.440
周期性消费品	13.400	12.339
工业	8.460	6.863
通信服务	7.370	7.590
基础材料	6.910	7.459
防御性消费品	5.600	6.601
医疗保健	4.480	3.862
能源	3.940	5.352
公用事业	2.440	2.546
房地产	2.130	2.292

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
大洋洲地区
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 16

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF	-	19.11	-	-
SPDR Portfolio Emerging Markets	US78463X5095	16.58	37.65	+0.05%
BGF Emerging Markets D2	LU0252970164	8.37	-	-
Eastspring Investments - Globa	-	8.11	-	-
Schroder International Selection Fund Emerging Asi	LU0181496059	6.15	55.861	+0.21%
Fidelity Sustainable EM Eq I-Acc-USD	LU1102506067	6.04	-	-
Banchile Latam Accionario BCH	-	5.81	-	-
Fidelity Funds - Asia Pacific	-	5.81	-	-
Schroder International Selection Fund Asian Opport	LU0106259988	4.39	28.348	+0.60%
Schroder International Selection Fund Taiwanese Eq	LU0270814014	3.93	36.898	+0.45%

Banchile AGF S.A.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Multiactivo Moderado B	685.65B	5.13	5.10	5.86
Inversion USA B	182.29B	16.74	16.93	15.14
Asiatico Accionario B	57.55B	9.12	-3.25	7.53
Latam Accionario B	38.49B	3.25	14.86	5.74
Europa Desarrollada B	32.02B	11.75	10.44	6.71

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上证指数	3,140.72	+35.90	+1.16%
富时中国A50指数	12,701.34	+187.97	+1.50%
香港恒生指数	18,578.30	+102.38	+0.55%
日经225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,763.5	+87.8	+0.23%
US 500	5,167.1	+39.3	+0.77%
美元指数期货	104.950	+0.032	+0.03%

WTI原油	78.69	+0.58	+0.74%
伦敦布伦特原油	83.50	+0.54	+0.65%
黄金	2,335.40	+26.80	+1.16%
白银	27.712	+1.022	+3.83%
天然气	2.202	+0.060	+2.80%
铜	4.6107	+0.0537	+1.18%
美国大豆	1,245.75	+31.75	+2.62%

欧元/美元	1.0773	+0.0015	+0.14%
美元/人民币	7.2088	-0.0312	-0.43%
美元/离岸人民币	7.2141	+0.0206	+0.29%
港币/人民币	0.9222	-0.0045	-0.49%
美元/日元	153.94	+0.96	+0.63%
澳大利亚元/美元	0.6626	+0.0018	+0.27%
英镑/美元	1.2566	+0.0022	+0.18%

阿里巴巴	81.39	+0.06	+0.07%
腾讯控股	370.20	+5.80	+1.59%
百度	113.07	-0.34	-0.30%
京东	32.77	-0.11	-0.32%
亚马逊	187.61	+1.40	+0.75%
Meta Platforms	464.31	+12.35	+2.73%
苹果	181.08	-2.30	-1.25%

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	名称	价格	涨跌额	涨跌幅
	Fondo Mutuo Emerg.	8,231.966	+120.480	+1.49%