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资本集团新兴市场当地货币债券基金 (卢森堡) Z (0P00012RV4)

瑞士

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14/02 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 瑞士

发行商: Capital Group

ISIN: LU0815114896

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 1.64B

0P00012RV4持仓

有关Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt (0P00012RV4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Capital Group Emerging Markets Local Currency Debt 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	9.450	9.450	0.000
国债	90.550	90.550	0.000

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
政府	86.954	68.338
现金	9.454	36.450
公司	3.592	5.697

地区配置

国债

拉丁美洲
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 166

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
South Africa (Republic of)	ZAG000125972	4.03	-	-
Poland (Republic of) 6%	PL0000115291	3.69	-	-
South Africa (Republic of) 9%	ZAG000125980	2.69	-	-
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F Brl 10.0% 01-01-29	-	2.64	-	-
Indonesia (Republic of) 7%	IDG000013806	2.61	-	-
Brasil 10 01-JAN-2031	BRSTNCNTF204	2.00	828.510	-0.10%
Turkey (Republic of)	TRT011025T16	1.89	-	-
Indonesia (Republic of)	IDG000018706	1.65	-	-
Malaysia (Government Of) 3.828%	MYBMS1900047	1.62	-	-
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie F Brl 10.0% 01-01-33	-	1.57	-	-

Capital International Management Company Sàrl的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
EM Local Currency Debt Fund LUX Cc	1.64B	2.43	1.40	1.98
Global High Income Opportunities L4	1.67B	1.38	5.10	5.20
Global High Income Opportunities Lc	1.67B	1.41	5.53	5.72
Global High Income Opportunities Lz	1.67B	1.36	4.73	4.92
Global High Income Opportunities zd	1.67B	1.33	4.70	4.91

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上证指数	3,344.24	-2.49	-0.07%
富时中国A50指数	13,314.78	-41.94	-0.31%
香港恒生指数	22,516.75	-103.58	-0.46%
日经225	39,196.00	+31.50	+0.08%
US 30	44,585.5	+40.2	+0.09%
US 500	6,126.5	+11.9	+0.20%
美元指数期货	106.540	-0.035	-0.03%

WTI原油	70.74	+0.03	+0.04%
伦敦布伦特原油	74.81	+0.07	+0.09%
黄金	2,910.70	+10.00	+0.34%
白银	32.785	-0.070	-0.21%
天然气	3.634	-0.091	-2.44%
铜	4.6630	-0.0015	-0.03%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0497	+0.0011	+0.10%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2474	-0.0106	-0.15%
港币/人民币	0.9324	+0.0005	+0.05%
美元/日元	151.56	-0.66	-0.43%
澳大利亚元/美元	0.6372	+0.0024	+0.38%
英镑/美元	1.2597	+0.0007	+0.06%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	495.00	+20.20	+4.25%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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