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BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund I5 EUR (0P0001037I)

卢森堡

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27/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: BlackRock (Luxembourg) SA

ISIN: LU0995350831

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 42.47M

0P0001037I持仓

有关BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Cu (0P0001037I)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Cu 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	7.770	126.410	118.640
国债	92.230	98.730	6.500

投资风格

国债

对于债券基金，横轴表示基金的到期类别，表示为：短期、中期和长期。纵轴按信用等级划分为三个信用质量类别：高、中、低。

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
衍生品	116.407	111.516
政府	95.196	68.705
现金	-112.108	38.789
公司	0.504	5.238

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 1,863

空头持仓: 40

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Brazil (Federative Republic) 10%	BRSTNCNTF147	2.89	-	-
Republic Of South Africa 10.5%	ZAG000016320	2.29	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	2.28	1,034.89	+0.00%
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN7Q5	2.08	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	2.05	978.34	0.00%
China (People's Republic Of) 3.13%	CND10002HV84	1.95	-	-
The Republic Of Peru 6.35%	-	1.70	-	-
Secretaria Tesouro Nacional 0%	BRSTNCLTN7O0	1.70	-	-
Mexico (United Mexican States) 7.5%	MX0MGO0000D8	1.60	-	-
ZAGOVT 8 31-Jan-2030	ZAG000106998	1.53	95.92	+0.16%

BlackRock (Luxembourg) SA的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU2267099674	1.03B	5.83	0.90	3.84
LU1005243412	44.46M	2.61	-0.20	0.81
BlackRock Fix Inc Glbl Opp A2 EUR	518.25M	3.65	1.05	2.08
LU1811365292	2.63B	6.85	-0.72	-
BlackRock EM Government Bond Indexe	2.63B	8.93	1.56	4.40

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富时中国A50指数	13,152.73	-53.68	-0.41%
香港恒生指数	19,381.00	-222.13	-1.13%
日经225	38,230.50	+119.00	+0.31%
US 30	44,797.5	+75.4	+0.17%
US 500	6,006.6	+7.9	+0.13%
美元指数期货	106.112	+0.083	+0.08%

WTI原油	68.71	-0.01	-0.01%
伦敦布伦特原油	72.30	-0.08	-0.11%
黄金	2,651.59	-13.21	-0.50%
白银	30.310	-0.246	-0.81%
天然气	3.196	-0.001	-0.03%
铜	4.1565	+0.0155	+0.37%
美国大豆	989.25	+5.25	+0.53%

欧元/美元	1.0559	-0.0005	-0.05%
美元/人民币	7.2431	-0.0027	-0.04%
美元/离岸人民币	7.2479	+0.0024	+0.03%
港币/人民币	0.9307	-0.0004	-0.05%
美元/日元	151.42	+0.32	+0.21%
澳大利亚元/美元	0.6503	+0.0008	+0.13%
英镑/美元	1.2673	-0.0005	-0.04%

阿里巴巴	86.59	+1.41	+1.66%
腾讯控股	400.80	-2.00	-0.50%
百度	84.82	+1.31	+1.57%
京东	37.19	+1.86	+5.26%
亚马逊	205.74	-2.12	-1.02%
Meta Platforms	569.20	-4.34	-0.76%
苹果	234.93	-0.13	-0.06%

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