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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.740 | 3.660 | 1.920 |
股票 | 98.200 | 98.200 | 0.000 |
国债 | 0.060 | 0.060 | 0.000 |
可转债 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.148 | 13.287 |
市净率 | 2.554 | 1.896 |
市销率 | 2.346 | 1.622 |
市现率 | 7.587 | 7.741 |
股息收益率 | 2.751 | 3.325 |
5年盈利增长 | 21.412 | 13.758 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 33.710 | 24.046 |
金融服务 | 24.760 | 22.469 |
周期性消费品 | 11.240 | 14.567 |
防御性消费品 | 8.680 | 7.511 |
基础材料 | 7.360 | 4.987 |
工业 | 6.830 | 6.929 |
通信服务 | 5.610 | 9.327 |
能源 | 1.000 | 4.670 |
医疗保健 | 0.810 | 4.056 |
多头持仓: 76
空头持仓: 23
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
台积电 | TW0002330008 | 9.70 | 780.00 | +1.04% | |
三星电子 | KR7005930003 | 8.63 | 77,600 | -0.51% | |
China Mengniu Dairy Co Ltd | - | 5.63 | - | - | |
HDFC 银行有限公司 | INE040A01034 | 5.04 | 1,523.10 | +0.23% | |
联发科 | TW0002454006 | 3.98 | 1,040.00 | +4.00% | |
友邦保险 | HK0000069689 | 3.44 | 62.50 | +1.87% | |
印孚瑟斯 | INE009A01021 | 3.40 | 1,429.80 | +0.95% | |
First Quantum Minerals Ltd | - | 3.34 | - | - | |
SK海力士 | KR7000660001 | 3.31 | 173,200 | -0.23% | |
Zhongsheng Group Holdings Ltd | - | 2.51 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Global Technology Fund W Acc GBP | 1.35B | -7.54 | 26.79 | 21.89 | ||
Global Technology Fund A DIST GBP | 36.81M | -11.09 | 17.16 | 20.75 | ||
Global Multi Asset Income Fund I Ag | 16.97M | -3.17 | 3.21 | - | ||
European Dynamic Growth Fund W Acc | 21.4M | -12.20 | 9.63 | 11.75 | ||
China Focus Fund A DIST GBP | 8.57M | 4.47 | -0.14 | 8.69 |
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