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Fidelity Funds - Emerging Markets Fund I-Acc-USD (0P0000VGUK)

卢森堡

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16.580 +0.330 +2.03%

14/03 - 闭盘. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)

ISIN: LU0742536872

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 643.35M

0P0000VGUK持仓

有关Fidelity Funds - Emerging Markets Fund I-Acc-USD (0P0000VGUK)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Fidelity Funds - Emerging Markets Fund I-Acc-USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.020	2.050	0.030
股票	97.930	97.930	0.000
国债	0.050	0.050	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	13.057	12.827
市净率	2.214	1.915
市销率	2.351	1.678
市现率	8.350	6.943
股息收益率	2.526	3.150
5年盈利增长	14.810	12.699

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	26.520	24.311
金融服务	25.650	22.863
周期性消费品	19.600	15.568
通信服务	10.150	10.259
防御性消费品	5.540	6.470
工业	5.090	6.834
基础材料	4.270	4.478
医疗保健	1.630	3.901
房地产	1.440	2.475
公用事业	0.120	2.246

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 293

空头持仓: 1

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
台积电	TW0002330008	9.57	965.00	-2.33%
Naspers	ZAE000325783	7.13	471,561	+1.60%
MakeMyTrip.	MU0295S00016	4.66	94.02	+1.78%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	4.13	1,706.60	-0.27%
Kaspi.kz AO ADR	US48581R2058	3.64	95.62	+0.66%
印度工业信贷投资银行	US45104G1040	3.56	29.29	+1.17%
三星电子	KR7005930003	3.21	54,700	0.00%
Gmexico	MXP370841019	2.83	104.610	-0.58%
中亚银行	ID1000109507	2.81	8,750	-2.51%
携程集团	US89677Q1076	2.25	62.03	+2.02%

Fidelity (FIL Inv Mgmt (Lux) S.A.)的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Fidelity Global Technology A-Acc	274.74M	3.79	14.47	-
Fidelity Global Tech A-Acc-USD	1.59B	3.87	12.19	19.05
LU1560650563	992.33M	17.68	9.62	-
Global Dividend Fund A MINCOME G US	779.37M	4.29	6.31	7.09
Global Dividend Fund A QINCOME G US	120.76M	4.19	6.30	7.09

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上证指数	3,419.56	+60.83	+1.81%
富时中国A50指数	13,670.85	+397.81	+3.00%
香港恒生指数	23,959.98	+497.33	+2.12%
日经225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指数期货	103.710	-0.130	-0.13%

WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
伦敦布伦特原油	70.58	+0.70	+1.00%
黄金	3,001.10	+9.80	+0.33%
白银	34.433	+0.127	+0.37%
天然气	4.104	-0.007	-0.17%
铜	4.8960	-0.0295	-0.60%
美国大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

欧元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/人民币	7.2377	-0.0062	-0.09%
美元/离岸人民币	7.2356	-0.0102	-0.14%
港币/人民币	0.9311	-0.0009	-0.10%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
澳大利亚元/美元	0.6323	+0.0039	+0.62%
英镑/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%

阿里巴巴	141.10	+2.75	+1.99%
腾讯控股	521.50	+14.00	+2.76%
百度	93.82	-0.44	-0.47%
京东	43.16	+1.92	+4.66%
亚马逊	197.95	+4.06	+2.09%
Meta Platforms	607.60	+16.96	+2.87%
苹果	213.49	+3.81	+1.82%

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名称	价格	涨跌额	涨跌幅
Fidelity Funds - .	16.580	+0.330	+2.03%
Liontrust Sustain.	2.818	-0.030	-0.91%
Tata Liquid Fund .	1,114.520	-0.000	0.00%
SPP Aktiefond Glo.	257.583	+0.600	+0.23%
Trojan Income Fun.	0.947	0.001	0%
Tel Bond 40	382.19	+0.00	+0.00%
Pictet-Security I.	324.450	+4.430	+1.38%
Amundi Funds Ca.	1,234.530	+0.140	+0.01%