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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.870 | 3.480 | 0.610 |
股票 | 96.980 | 96.980 | 0.000 |
国债 | 0.150 | 0.150 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.063 | 13.455 |
市净率 | 2.170 | 1.907 |
市销率 | 2.563 | 1.656 |
市现率 | 4.544 | 7.540 |
股息收益率 | 2.467 | 3.189 |
5年盈利增长 | 17.520 | 14.186 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 31.280 | 24.341 |
金融服务 | 29.700 | 22.348 |
周期性消费品 | 16.780 | 14.611 |
通信服务 | 8.090 | 9.701 |
基础材料 | 5.200 | 4.962 |
工业 | 4.790 | 6.884 |
防御性消费品 | 2.490 | 7.129 |
医疗保健 | 0.970 | 3.983 |
能源 | 0.500 | 4.587 |
房地产 | 0.190 | 2.480 |
公用事业 | 0.020 | 2.447 |
多头持仓: 258
空头持仓: 5
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
台积电 | TW0002330008 | 8.24 | 1,000.00 | -1.48% | |
三星电子 | KR7005930003 | 6.91 | 64,200 | -0.77% | |
Naspers | ZAE000325783 | 5.30 | 421,983 | +1.08% | |
Kaspi.kz AO ADR | US48581R2058 | 4.64 | 102.99 | -1.08% | |
MakeMyTrip. | MU0295S00016 | 3.85 | 94.96 | +0.48% | |
Nu Holdings Ltd Ordinary Shares Class A | - | 3.50 | - | - | |
Gmexico | MXP370841019 | 3.18 | 111.120 | -1.44% | |
HDFC 银行有限公司 | INE040A01034 | 3.18 | 1,752.65 | -1.73% | |
中亚银行 | ID1000109507 | 2.94 | 10,650 | -0.47% | |
Axis Bank GDR | US05462W1099 | 2.92 | 75.40 | -0.79% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
LU1560650563 | 983.6M | - | - | - | ||
Fidelity Global Technology A-Acc | 281.94M | -8.24 | 26.64 | - | ||
Global Dividend Fund A MINCOME G US | 802.18M | 15.58 | 5.66 | 7.02 | ||
Global Dividend Fund A QINCOME G US | 119.97M | 15.57 | 5.65 | 7.02 | ||
Global Dividend Fund A Acc USD | 1.65B | 15.61 | 5.64 | 7.02 |
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