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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 8.380 | 25.160 | 16.780 |
股票 | 43.940 | 44.230 | 0.290 |
国债 | 46.610 | 62.020 | 15.410 |
可转债 | 0.410 | 0.410 | 0.000 |
优先股 | 0.130 | 0.130 | 0.000 |
其它 | 0.540 | 0.810 | 0.270 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 15.850 | 15.088 |
市净率 | 2.088 | 2.066 |
市销率 | 1.704 | 1.528 |
市现率 | 9.430 | 8.387 |
股息收益率 | 1.947 | 2.634 |
5年盈利增长 | 11.666 | 12.330 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 22.810 | 17.083 |
金融服务 | 21.430 | 16.621 |
周期性消费品 | 10.880 | 13.006 |
工业 | 10.760 | 12.421 |
医疗保健 | 9.820 | 11.436 |
防御性消费品 | 7.590 | 6.889 |
基础材料 | 5.320 | 6.299 |
能源 | 4.150 | 5.553 |
通信服务 | 3.940 | 7.832 |
房地产 | 1.720 | 2.818 |
公用事业 | 1.590 | 3.896 |
多头持仓: 18
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard S&P 500 UCITS USD Inc | IE00B3XXRP09 | 10.13 | 77.25 | +1.14% | |
JOHCM Global Select A EUR | IE00B3DBRP41 | 9.06 | - | - | |
IVA Global I I EUR | LU0426101357 | 8.69 | - | - | |
BGF Fixed Income Global Opps D2 EUR Hdg | LU0278456651 | 8.61 | - | - | |
Artisan Global Value Fund Class I US Dollar Accumu | IE00B43C0T93 | 8.41 | 32.690 | +0.55% | |
Janus Henderson Horizon Euro Corporate Bond Fund I | LU0451950587 | 8.04 | 159.870 | +0.13% | |
Schroder International Selection Fund Global Bond | LU0694809939 | 7.51 | 10.799 | +0.46% | |
Schroder International Selection Fund EURO Bond C | LU0106235889 | 6.70 | 20.829 | +0.60% | |
Fidelity Funds - Pacific Fund A-DIST-USD | LU0049112450 | 5.52 | 38.770 | +1.49% | |
Henderson Horizon Euro High Yield Bond Fund I2 EUR | LU0828818087 | 4.56 | 165.840 | +0.09% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA | 1.34B | 18.03 | 15.84 | 12.48 | ||
Gunton De Invesriones | 149.38M | 5.50 | 4.47 | 4.38 | ||
AZKARAN INVERSIONES SICAV SA | 102.77M | -5.62 | 0.54 | 1.57 | ||
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA | 79.53M | 3.88 | 3.35 | 4.62 | ||
PROFUNDIZA INVESTMENT | 74.4M | 3.51 | 1.23 | 2.32 |
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