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Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva European Selection R EUR acc (0P00015D0A)

卢森堡

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224.110 +0.290 +0.13%

07/01 - 延迟数据. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1111643711

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 6.63B

0P00015D0A持仓

有关Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C (0P00015D0A)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	1.270	1.270
股票	94.450	94.450
其它	4.280	4.280

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.622	14.172
市净率	2.033	2.051
市销率	1.701	1.419
市现率	11.172	9.408
股息收益率	2.937	3.425
5年盈利增长	10.091	10.071

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	19.960	16.706
金融服务	18.310	18.300
医疗保健	17.250	14.905
周期性消费品	15.640	9.938
基础材料	6.870	6.547
科技	6.300	9.113
公用事业	5.350	4.576
防御性消费品	4.010	10.924
能源	2.660	4.541
通信服务	2.120	5.237
房地产	1.530	1.947

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 60

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.62	623.7	+0.68%
SAP公司	DE0007164600	3.06	244.275	-0.19%
施耐德电气	FR0000121972	2.92	251.80	+0.16%
联合圣保罗	IT0000072618	2.83	3.9655	-0.06%
赛诺菲	FR0000120578	2.59	95.81	+0.15%
安盛	FR0000120628	2.54	34.66	-0.55%
Shell	GB00BP6MXD84	2.51	31.62	+1.22%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	2.47	382.40	-2.60%
Flutter Entertainment	IE00BWT6H894	2.38	20,630.0	+0.10%
阿斯麦公司	NL0010273215	2.35	718.50	-0.80%

Eleva Capital S.A.S.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc	6.63B	11.23	6.18	-
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	6.63B	12.02	7.21	-
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	6.63B	11.49	6.64	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	866.74M	2.42	3.64	5.65
LU2023701449	273.09M	5.80	3.51	-

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上证指数	3,211.39	-18.78	-0.58%
富时中国A50指数	12,914.33	-76.98	-0.59%
香港恒生指数	19,240.89	-38.95	-0.20%
日经225	39,621.50	-349.00	-0.87%
US 30	42,635.5	+12.2	+0.03%
US 500	5,910.7	-6.6	-0.11%
美元指数期货	108.930	+0.004	+0.00%

WTI原油	73.09	-0.23	-0.31%
伦敦布伦特原油	76.02	-0.14	-0.18%
黄金	2,679.66	+7.26	+0.27%
白银	30.885	+0.195	+0.64%
天然气	3.596	-0.055	-1.51%
铜	4.3090	+0.0505	+1.19%
美国大豆	988.62	-5.38	-0.54%

欧元/美元	1.0312	-0.0006	-0.06%
美元/人民币	7.3539	+0.0223	+0.30%
美元/离岸人民币	7.3538	+0.0015	+0.02%
港币/人民币	0.9424	-0.0001	-0.01%
美元/日元	158.07	-0.27	-0.17%
澳大利亚元/美元	0.6195	-0.0009	-0.15%
英镑/美元	1.2294	-0.0069	-0.56%

阿里巴巴	83.69	-0.79	-0.94%
腾讯控股	373.40	+4.20	+1.14%
百度	81.34	-1.27	-1.54%
京东	34.72	-0.26	-0.74%
亚马逊	222.13	+0.02	+0.01%
Meta Platforms	610.72	-7.17	-1.16%
苹果	242.70	+0.49	+0.20%

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