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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 2.430 | 2.450 | 0.020 |
股票 | 94.460 | 94.460 | 0.000 |
其它 | 3.110 | 3.270 | 0.160 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 14.358 | 14.362 |
市净率 | 1.976 | 2.008 |
市销率 | 1.507 | 1.322 |
市现率 | 10.043 | 8.695 |
股息收益率 | 3.197 | 3.242 |
5年盈利增长 | 10.899 | 9.671 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
工业 | 18.080 | 15.809 |
金融服务 | 17.230 | 17.227 |
科技 | 13.300 | 9.527 |
周期性消费品 | 11.790 | 10.588 |
基础材料 | 11.190 | 6.881 |
医疗保健 | 10.830 | 14.876 |
防御性消费品 | 7.110 | 11.585 |
公用事业 | 4.950 | 4.483 |
能源 | 3.290 | 5.145 |
通信服务 | 2.200 | 4.950 |
房地产 | 0.020 | 1.760 |
多头持仓: 49
空头持仓: 0
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
Novo Nordisk B | DK0062498333 | 6.05 | 883.2 | +0.07% | |
阿斯麦公司 | NL0010273215 | 5.99 | 864.50 | +1.96% | |
TotalEnergies SE | FR0000120271 | 3.09 | 68.68 | +0.48% | |
联合信贷集团 | IT0005239360 | 2.96 | 36.025 | +0.08% | |
路易威登 | FR0000121014 | 2.91 | 788.40 | -0.08% | |
SAP公司 | DE0007164600 | 2.91 | 176.060 | -0.97% | |
Adyen | NL0012969182 | 2.86 | 1,246.60 | +1.68% | |
安盛 | FR0000120628 | 2.86 | 33.72 | +0.81% | |
联合圣保罗 | IT0000072618 | 2.63 | 3.6005 | +0.59% | |
劳斯莱斯 | GB00B63H8491 | 2.59 | 423.60 | -2.37% |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc | 5.54B | 7.71 | 9.71 | - | ||
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc | 5.54B | 7.54 | 9.11 | - | ||
Eleva Euro Slct Class A2 EUR Acc | 5.54B | 7.49 | 8.64 | - | ||
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult | 831.73M | -1.24 | 2.47 | 5.87 | ||
LU0114167991 | 208.52M | 2.42 | 2.61 | 1.26 |
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