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Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva European Selection I (CHF) acc (hedged) (0P000177NY)

卢森堡

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1,774.050 +9.030 +0.51%

09/01 - 闭盘. CHF 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1111643398

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 6.68B

0P000177NY持仓

有关Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C (0P000177NY)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%
现金	1.140	1.140
股票	95.810	95.810
其它	3.050	3.050

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	15.807	16.331
市净率	2.270	2.736
市销率	1.893	2.104
市现率	13.306	10.502
股息收益率	2.630	2.778
5年盈利增长	10.416	12.849

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	19.110	13.882
医疗保健	18.060	12.806
金融服务	16.170	19.592
周期性消费品	12.820	12.495
科技	9.820	19.897
基础材料	7.600	9.071
公用事业	7.330	5.605
防御性消费品	4.080	8.467
能源	1.860	8.393
房地产	1.670	4.459
通信服务	1.490	9.245

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 58

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.72	632.3	+0.37%
阿斯麦公司	NL0010273215	4.36	725.30	-1.17%
施耐德电气	FR0000121972	2.95	250.55	-1.98%
联合圣保罗	IT0000072618	2.81	4.0115	+0.50%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	2.74	374.40	-2.75%
赛诺菲	FR0000120578	2.62	95.61	-0.72%
安盛	FR0000120628	2.61	33.84	-1.66%
阿斯利康制药	GB0009895292	2.41	10,982.0	-0.05%
SAP公司	DE0007164600	2.41	245.850	+0.29%
Flutter Entertainment	IE00BWT6H894	2.41	20,470.0	+1.29%

Eleva Capital S.A.S.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Eleva Euro Slct Class R CHF H Acc	6.68B	8.85	4.58	-
Eleva Euro Slct Class A1 CHF H Acc	6.68B	8.41	4.04	-
LU2023701795	273.28M	2.84	1.16	-

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上证指数	3,168.52	-42.87	-1.33%
富时中国A50指数	12,781.59	-132.74	-1.03%
香港恒生指数	19,064.29	-176.60	-0.92%
日经225	39,208.50	-413.00	-1.04%
US 30	41,980.8	-654.4	-1.53%
US 500	5,821.8	-96.5	-1.63%
美元指数期货	109.490	+0.490	+0.45%

WTI原油	75.75	+2.65	+3.58%
伦敦布伦特原油	79.76	+2.84	+3.69%
黄金	2,715.00	+24.20	+0.90%
白银	31.314	+0.299	+0.97%
天然气	3.989	+0.288	+7.84%
铜	4.3040	-0.0055	-0.23%
美国大豆	1,025.25	+26.25	+2.63%

欧元/美元	1.0244	-0.0055	-0.97%
美元/人民币	7.3326	0.0000	0.00%
美元/离岸人民币	7.3616	0.0000	0.00%
港币/人民币	0.9416	-0.0005	0.00%
美元/日元	157.69	-0.38	-0.24%
澳大利亚元/美元	0.6145	-0.0056	-1.61%
英镑/美元	1.2204	-0.0104	-0.81%

阿里巴巴	80.53	-3.16	-3.78%
腾讯控股	369.60	-3.80	-1.02%
百度	77.43	-3.91	-4.81%
京东	33.10	-1.62	-4.67%
亚马逊	218.94	-3.19	-1.44%
Meta Platforms	615.86	+5.14	+0.84%
苹果	236.85	-5.85	-2.41%

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	Eleva UCITS Fund .	1,774.050	+9.030	+0.51%
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