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Eleva UCITS Fund - Fonds Eleva European Selection A2 EUR acc (0P00016AMB)

卢森堡

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193.800 +1.970 +1.03%

13/02 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Lemanik Asset Management S.A.

ISIN: LU1111642820

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 7.36B

0P00016AMB持仓

有关Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C (0P00016AMB)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Eleva UCITS Fund Eleva European Selection Fund C 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	2.430	2.500	0.070
股票	93.180	93.180	0.000
其它	4.400	4.550	0.150

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	14.316	14.135
市净率	1.813	2.036
市销率	1.526	1.411
市现率	10.819	9.389
股息收益率	3.188	3.419
5年盈利增长	9.740	10.107

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
工业	21.580	16.741
金融服务	19.300	18.794
周期性消费品	18.360	10.035
医疗保健	14.870	14.501
科技	7.780	9.356
基础材料	6.190	6.441
公用事业	5.230	4.453
通信服务	2.300	5.406
能源	1.980	4.425
防御性消费品	1.870	10.763
房地产	0.530	1.883

地区配置

证券

北美洲
欧洲发达地区

发达市场

主要持仓

多头持仓: 60

空头持仓: 0

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.42	557.5	-1.50%
阿斯麦公司	NL0010273215	3.04	732.20	-0.77%
施耐德电气	FR0000121972	2.77	246.55	+0.71%
SAP公司	DE0007164600	2.69	276.950	-1.20%
3i集团	GB00B1YW4409	2.59	4,074.00	+0.25%
安盛	FR0000120628	2.54	37.53	-1.24%
NatWest Group	GB00BM8PJY71	2.53	428.10	-2.04%
赛诺菲	FR0000120578	2.53	103.70	-1.58%
宝马	DE0005190003	2.49	82.960	+2.60%
巴克莱银行	GB0031348658	2.45	294.60	+0.46%

Eleva Capital S.A.S.的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Eleva Euro Slct Class R EUR Acc	7.36B	6.13	9.43	9.01
Eleva Euro Slct Class I EUR Acc	7.36B	6.13	9.46	9.12
Eleva Euro Slct Class A1 EUR Acc	7.36B	6.07	8.87	-
Bankinter Intl Fund S Flexible Mult	904.24M	4.06	4.56	5.44
LU2023701449	280.06M	0.36	3.43	-

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富时中国A50指数	13,356.72	+123.87	+0.94%
香港恒生指数	22,620.33	+805.96	+3.69%
日经225	39,164.50	-311.00	-0.79%
US 30	44,540.0	-171.5	-0.38%
US 500	6,114.9	-0.2	0.00%
美元指数期货	106.58	-0.64	-0.60%

WTI原油	70.71	-0.55	-0.77%
伦敦布伦特原油	74.74	-0.28	-0.37%
黄金	2,900.70	-44.70	-1.52%
白银	32.855	+0.129	+0.40%
天然气	3.725	+0.097	+2.76%
铜	4.6645	-0.1135	-2.30%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0491	+0.0027	+0.00%
美元/人民币	7.2530	-0.0358	-0.55%
美元/离岸人民币	7.2580	-0.0107	-0.14%
港币/人民币	0.9317	-0.0041	0.00%
美元/日元	152.33	-0.46	-0.30%
澳大利亚元/美元	0.6350	+0.0035	+0.00%
英镑/美元	1.2585	+0.0020	+0.00%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	474.80	+32.80	+7.42%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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