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名称 | 持仓占比 | 多仓% | 空仓% |
---|---|---|---|
现金 | 1.800 | 2.200 | 0.400 |
股票 | 47.820 | 47.820 | 0.000 |
国债 | 48.970 | 49.030 | 0.060 |
可转债 | 1.080 | 1.080 | 0.000 |
其它 | 0.340 | 0.340 | 0.000 |
比率 | 数值 | 类别平均 |
---|---|---|
市盈率 | 12.608 | 16.067 |
市净率 | 1.731 | 2.320 |
市销率 | 1.326 | 1.656 |
市现率 | 7.358 | 9.459 |
股息收益率 | 2.130 | 2.511 |
5年盈利增长 | 12.171 | 11.131 |
名称 | 持仓占比 | 类别平均 |
---|---|---|
科技 | 17.480 | 19.278 |
金融服务 | 15.510 | 15.078 |
周期性消费品 | 13.450 | 12.276 |
通信服务 | 12.370 | 7.139 |
工业 | 12.060 | 12.250 |
医疗保健 | 10.110 | 12.510 |
基础材料 | 8.830 | 7.017 |
能源 | 5.770 | 4.700 |
防御性消费品 | 2.810 | 8.059 |
公用事业 | 0.840 | 3.510 |
房地产 | 0.780 | 2.546 |
多头持仓: 54
空头持仓: 1
名称 | ISIN | 权重 % | 最新 | 涨跌额 % | |
---|---|---|---|---|---|
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS | IE00B3ZW0K18 | 8.10 | 110.00 | +0.51% | |
R Credit Horizon 12M IC EUR | FR0011499607 | 7.34 | 106,666 | +0.01% | |
Barclays Bank plc | XS2316705727 | 5.83 | - | - | |
Morgan Stanley & Co. International plc | FR0014008P70 | 5.47 | - | - | |
R Valor P EUR | FR0011847409 | 5.45 | 2,309.180 | +0.70% | |
R-co Target 2024 High Yield IC EUR | FR0013269453 | 4.50 | - | - | |
R-co Conviction Equity Value Euro C EUR | FR0010187898 | 3.66 | - | - | |
Barclays Bank plc | XS2367254997 | 3.33 | - | - | |
BNP Paribas Issuance B.V. | XS2304458776 | 3.30 | - | - | |
UBS AG, London Branch | DE000UH8CWD3 | 3.01 | - | - |
名称 | 评级 | 总资产 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
R Valor C EUR | 4.69B | 7.06 | 4.18 | 8.69 | ||
R Valor D EUR | 4.69B | 7.06 | 4.19 | 8.70 | ||
R Valor F EUR | 4.69B | 6.93 | 3.82 | 8.21 | ||
R Valor P EUR | 4.69B | 7.23 | 4.71 | - | ||
R Mines dOr | 199.6M | 13.87 | 3.78 | 6.80 |
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