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Edmond de Rothschild Prifund Strategy (€) A EUR (0P00001S7L)

卢森堡

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168.690 +0.520 +0.31%

21/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU0122276396

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 201.87M

0P00001S7L持仓

有关Edmond de Rothschild Prifund Strategy A EUR (0P00001S7L)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Edmond de Rothschild Prifund Strategy A EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	1.300	12.310	11.010
股票	50.770	50.770	0.000
国债	33.180	33.560	0.380
可转债	0.370	0.370	0.000
优先股	0.300	0.300	0.000
其它	14.080	14.080	0.000

投资风格

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	17.416	16.724
市净率	3.056	2.539
市销率	2.273	1.848
市现率	12.327	10.726
股息收益率	2.215	2.444
5年盈利增长	12.123	11.301

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	25.280	20.589
金融服务	16.740	15.393
医疗保健	11.880	12.866
工业	10.880	11.808
周期性消费品	9.910	10.686
通信服务	7.920	6.783
防御性消费品	5.040	7.526
基础材料	3.860	5.118
房地产	3.100	3.929
能源	2.810	4.050
公用事业	2.590	3.534

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 26

空头持仓: 11

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
VisionFund US Eq LC Quantcore I USD Acc	LU2646646245	14.76	-	-
EdR SICAV Euro Sustainable Eq K EUR	FR0010850198	8.00	-	-
EdR SICAV Corporate Hybrid Bonds I EUR	FR0014005930	6.84	-	-
EdR SICAV Financial Bonds I EUR	FR0010584474	5.61	-	-
EDR PRIVATE EQUITY SELECT ACCESS FUND II	-	5.34	-	-
VisionFund - Emerging Mkts Eq I-USD	LU2123307105	5.09	-	-
BNP Paribas Issuance BV 0%	XS2123778057	5.03	-	-
EdR Physical Gold I USD	CH0246173550	5.01	-	-
EdRF Investment Grade Credit I EUR H	LU1080014530	5.00	-	-
AAF-Parnassus US ESG Eqs I$	LU1481506050	4.97	-	-

Edmond de Rothschild (Suisse) SA的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
LU1781816530	2.25B	15.19	8.58	-
EdR Fund Big Data N EUR	2.25B	15.52	9.20	-
EdR Fund Big Data R EUR	2.25B	14.01	7.36	-
EdR Fund Big Data I EUR	2.25B	15.42	8.81	-
EdR Fund Big Data A EUR	2.25B	14.46	7.82	-

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富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.51	+0.58	+0.54%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	74.63	+0.94	+1.27%
黄金	2,737.20	+43.30	+1.62%
白银	31.776	+0.462	+1.49%
天然气	3.287	-0.217	-6.50%
铜	4.1330	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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