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Edmond de Rothschild Fund - US Value K EUR (0P000172SD)

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497.770 -3.640    -0.73%
19/09 - 延迟数据. EUR 货币
类型:  基金
市场:  卢森堡
发行商:  Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)
ISIN:  LU1103305295 
资产类别:  股票
  • 晨星评级:
  • 总资产: 204.2M
Edmond de Rothschild Fund US Value K EUR 497.770 -3.640 -0.73%

0P000172SD历史数据

 
免费获取Edmond de Rothschild Fund - US Value K EUR(0P000172SD)基金历史数据,用于Edmond de Rothschild Fund - US Value K EUR基金投资参考。此历史数据包括近期和往年Edmond de Rothschild Fund - US Value K EUR(0P000172SD)基金的历史行情,每日净值和涨跌走势图表。选择日期范围,可按每日、每周或每月周期查询Edmond de Rothschild Fund - US Value K EUR基金的收盘价、开盘价、最高价、最低价、价格变动、涨跌幅和基金收益率。
时间范围:
2025/08/25 - 2025/09/23
 
日期 收盘 开盘 涨跌幅
2025年9月19日 497.770 497.770 501.410 497.770 -0.73%
2025年9月18日 501.410 501.410 501.410 494.660 1.36%
2025年9月17日 494.660 494.660 497.240 494.660 -0.52%
2025年9月16日 497.240 497.240 499.640 497.240 -0.48%
2025年9月15日 499.640 499.640 504.290 499.640 -0.92%
2025年9月12日 504.290 504.290 510.400 504.290 -1.20%
2025年9月11日 510.400 510.400 510.400 502.870 1.50%
2025年9月10日 502.870 502.870 502.870 502.870 -0.26%
2025年9月9日 504.170 504.170 504.170 504.170 -0.25%
2025年9月8日 505.420 505.420 509.460 505.420 -0.79%
2025年9月5日 509.460 509.460 511.860 509.460 -0.47%
2025年9月4日 511.860 511.860 511.860 505.700 1.22%
2025年9月3日 505.700 505.700 509.430 505.700 -0.73%
2025年9月2日 509.430 509.430 509.430 509.430 -0.39%
2025年8月29日 511.400 511.400 511.400 510.190 0.24%
2025年8月28日 510.190 510.190 514.640 510.190 -0.86%
2025年8月27日 514.640 514.640 514.640 514.640 1.31%
2025年8月26日 507.990 507.990 507.990 507.990 -0.06%
2025年8月25日 508.280 508.280 511.070 508.280 -0.55%
最高: 514.640 最低: 494.660 差价: 19.980 平均: 505.622 涨跌幅: -2.602
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