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Edmond de Rothschild Fund - US Value I USD (0P000172SA)

卢森堡

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343.790 +3.360 +0.99%

25/11 - 延迟数据. USD 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103304215

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 278.63M

0P000172SA持仓

有关Edmond de Rothschild Fund US Value I USD (0P000172SA)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Edmond de Rothschild Fund US Value I USD 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.850	5.550	1.700
股票	95.850	95.850	0.000
国债	0.300	0.300	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.705	14.283
市净率	1.410	2.237
市销率	0.868	1.318
市现率	6.837	9.638
股息收益率	2.599	2.393
5年盈利增长	14.389	10.380

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	27.630	17.430
能源	16.800	8.182
金融服务	15.430	19.276
周期性消费品	12.730	7.665
通信服务	7.020	7.295
基础材料	6.860	3.817
工业	4.920	10.502
防御性消费品	4.790	9.046
科技	2.160	14.404
房地产	1.660	2.106

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 55

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
CVS健康	US1266501006	4.79	59.01	-1.78%
美国银行	US0605051046	4.65	47.75	+0.53%
Verizon（威瑞森电信）	US92343V1044	4.28	44.37	+0.89%
百特国际	US0718131099	3.62	32.87	-1.65%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	3.58	1,230.960	+0.01%
百利高	IE00BGH1M568	3.46	28.34	-0.21%
Valaris	BMG9460G1015	3.35	46.00	-3.36%
辉瑞制药	US7170811035	3.18	25.77	-1.53%
普得集团	US7458671010	2.95	135.60	-1.49%
登士柏西诺德	US24906P1093	2.94	19.19	-1.69%

Edmond de Rothschild Asset Management (France)的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
EdR Fund Big Data I USD	2.29B	14.44	6.90	-
EdR Fund Glbl Healthcare A USD	441.04M	0.98	-1.93	4.46
Melchior Selected Trust European Ou	387.56M	3.55	-3.30	6.30
EdR Fund US Value N USD	278.63M	2.88	7.62	-
EdR Fund US Value R USD	278.63M	1.48	5.79	4.72

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上证指数	3,309.78	+50.02	+1.53%
富时中国A50指数	13,206.67	+163.53	+1.25%
香港恒生指数	19,603.13	+443.93	+2.32%
日经225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,867.5	+7.2	+0.02%
US 500	6,013.4	-8.2	-0.14%
美元指数期货	106.437	-0.531	-0.50%

WTI原油	69.02	+0.25	+0.36%
伦敦布伦特原油	72.55	+0.23	+0.32%
黄金	2,677.21	+30.91	+1.17%
白银	30.975	+0.143	+0.46%
天然气	3.303	-0.164	-4.73%
铜	4.1500	+0.0315	+0.76%
美国大豆	987.88	+3.88	+0.39%

欧元/美元	1.0523	+0.0037	+0.35%
美元/人民币	7.2515	-0.0006	-0.01%
美元/离岸人民币	7.2585	+0.0008	+0.01%
港币/人民币	0.9319	+0.0001	+0.01%
美元/日元	151.55	-1.55	-1.01%
澳大利亚元/美元	0.6475	+0.0003	+0.05%
英镑/美元	1.2610	+0.0043	+0.34%

阿里巴巴	85.18	-0.40	-0.47%
腾讯控股	402.80	+9.00	+2.29%
百度	83.51	+0.84	+1.02%
京东	35.33	+0.82	+2.38%
亚马逊	207.86	+6.41	+3.18%
Meta Platforms	573.54	+8.43	+1.49%
苹果	235.06	+2.19	+0.94%

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