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Edmond de Rothschild Fund - US Value A EUR (0P000172S3)

卢森堡

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341.200 -3.430 -1.00%

25/04 - 闭盘. EUR 货币 ( 免责声明 )

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103303167

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 336.41M

0P000172S3持仓

有关Edmond de Rothschild Fund US Value A EUR (0P000172S3)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Edmond de Rothschild Fund US Value A EUR 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

资产配置

名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.600	5.110	1.510
股票	95.960	95.960	0.000
国债	0.430	0.430	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.969	13.955
市净率	1.252	2.160
市销率	0.748	1.244
市现率	6.327	8.989
股息收益率	2.528	2.467
5年盈利增长	12.429	10.876

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	25.610	17.856
能源	19.130	8.777
金融服务	15.580	19.201
周期性消费品	10.200	7.464
通信服务	9.630	7.310
基础材料	7.170	3.522
工业	5.930	10.363
防御性消费品	5.020	9.118
科技	1.730	14.444

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 58

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
美国银行	US0605051046	4.96	37.82	-0.24%
CVS健康	US1266501006	4.70	67.19	-0.21%
Verizon（威瑞森电信）	US92343V1044	4.60	39.68	+1.17%
Nov	US62955J1034	4.27	18.87	-0.42%
辉瑞制药	US7170811035	4.20	25.38	+0.48%
Valaris	BMG9460G1015	3.98	69.23	+2.14%
花旗	US1729674242	3.51	62.64	+1.38%
Centene	US15135B1017	3.38	74.00	-2.22%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	2.72	1,193.730	+0.01%
莫霍克工业公司	US6081901042	2.56	115.37	+4.62%

Edmond de Rothschild Asset Management (France)的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
EdR Fund Big Data N EUR	2.02B	9.61	12.68	-
LU1781816530	2.02B	9.51	12.03	-
EdR Fund Big Data R EUR	2.02B	9.17	10.81	-
EdR Fund Big Data I EUR	2.02B	9.57	12.25	-
EdR Fund Big Data A EUR	2.02B	9.31	11.28	-

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富时中国A50指数	12,455.36	+153.86	+1.25%
香港恒生指数	17,651.15	+366.61	+2.12%
日经225	37,943.50	+315.02	+0.84%
US 30	38,261.5	+175.7	+0.46%
US 500	5,099.6	+51.2	+1.01%
美元指数期货	105.955	+0.504	+0.48%

WTI原油	83.66	+0.09	+0.11%
伦敦布伦特原油	89.38	+0.37	+0.42%
黄金	2,349.60	+7.10	+0.30%
白银	27.380	-0.122	-0.44%
天然气	2.285	-0.057	-2.43%
铜	4.5800	+0.0485	+1.07%
美国大豆	1,159.25	-3.50	-0.30%

欧元/美元	1.0693	-0.0036	-0.34%
美元/人民币	7.2464	+0.0072	+0.10%
美元/离岸人民币	7.2687	+0.0139	+0.19%
港币/人民币	0.9065	+0.0001	+0.01%
美元/日元	158.35	+2.69	+1.73%
澳大利亚元/美元	0.6534	+0.0016	+0.25%
英镑/美元	1.2493	-0.0019	-0.16%

阿里巴巴	75.55	+0.43	+0.58%
腾讯控股	348.40	+9.00	+2.65%
百度	100.52	+0.62	+0.62%
京东	30.34	+1.75	+6.12%
亚马逊	179.62	+5.95	+3.43%
Meta Platforms	443.29	+1.91	+0.43%
苹果	169.30	-0.59	-0.35%

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