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Edmond de Rothschild Fund - US Value A-EUR (HE) accumulating (0P000172S4)

卢森堡

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194.290 -1.360 -0.70%

08/11 - 闭盘. EUR 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1103303670

资产类别: 股票

晨星评级:
总资产: 279.39M

0P000172S4持仓

有关Edmond de Rothschild Fund US Value A EUR Hedged (0P000172S4)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Edmond de Rothschild Fund US Value A EUR Hedged 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	3.850	5.550	1.700
股票	95.850	95.850	0.000
国债	0.300	0.300	0.000

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	10.705	16.578
市净率	1.410	2.728
市销率	0.868	2.089
市现率	6.837	10.486
股息收益率	2.599	2.721
5年盈利增长	14.389	12.564

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
医疗保健	27.630	13.610
能源	16.800	9.046
金融服务	15.430	18.628
周期性消费品	12.730	12.922
通信服务	7.020	8.889
基础材料	6.860	9.441
工业	4.920	13.622
防御性消费品	4.790	8.775
科技	2.160	19.698
房地产	1.660	4.664

地区配置

北美洲

发达市场

主要持仓

多头持仓: 55

空头持仓: 10

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
CVS健康	US1266501006	4.79	54.03	-3.19%
美国银行	US0605051046	4.65	45.88	-0.43%
Verizon（威瑞森电信）	US92343V1044	4.28	40.40	-0.10%
百特国际	US0718131099	3.62	33.83	-1.14%
Amundi Funds Cash USD IU C	LU0568621022	3.58	1,228.850	+0.01%
百利高	IE00BGH1M568	3.46	26.37	-1.31%
Valaris	BMG9460G1015	3.35	50.39	-1.56%
辉瑞制药	US7170811035	3.18	26.19	-0.19%
普得集团	US7458671010	2.95	128.87	-3.44%
登士柏西诺德	US24906P1093	2.94	17.77	+0.68%

Edmond de Rothschild Asset Management (France)的热门股票基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
EdR Fund Big Data I EUR	2.21B	16.38	9.11	-
EdR Fund Big Data A EUR	2.21B	15.42	8.13	-
LU1781816530	2.21B	16.15	8.88	-
EdR Fund Big Data N EUR	2.21B	16.49	9.51	-
EdR Fund Big Data R EUR	2.21B	14.97	7.66	-

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上证指数	3,421.97	-48.10	-1.39%
富时中国A50指数	13,618.01	-130.78	-0.95%
香港恒生指数	19,846.88	-580.05	-2.84%
日经225	39,350.50	-189.00	-0.48%
US 30	43,934.8	-358.3	-0.81%
US 500	5,985.4	-16.0	-0.27%
美元指数期货	105.870	+0.413	+0.39%

WTI原油	67.97	-0.07	-0.10%
伦敦布伦特原油	71.72	0.00	0.00%
黄金	2,604.80	-12.90	-0.49%
白银	30.825	+0.212	+0.69%
天然气	2.913	-0.007	-0.24%
铜	4.1452	-0.0833	-1.97%
美国大豆	1,012.25	-9.75	-0.95%

欧元/美元	1.0624	+0.0001	+0.01%
美元/人民币	7.2328	+0.0008	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2435	+0.0010	+0.01%
港币/人民币	0.9299	+0.0022	+0.24%
美元/日元	154.60	0.01	0.00%
澳大利亚元/美元	0.6535	+0.0002	+0.03%
英镑/美元	1.2751	+0.0004	+0.03%

阿里巴巴	91.78	-3.64	-3.81%
腾讯控股	403.80	-9.40	-2.27%
百度	84.80	-3.48	-3.94%
京东	36.10	-2.92	-7.48%
亚马逊	208.91	+2.11	+1.02%
Meta Platforms	584.82	+1.65	+0.28%
苹果	224.23	0.00	0.00%

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