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Edmond de Rothschild Fund - Investment Grade Credit A GBP Hedged (0P00013W1E)

卢森堡

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107.090 +0.580 +0.54%

13/02 - 闭盘. GBP 货币

类型: 基金

市场: 卢森堡

发行商: Edmond de Rothschild Asset Management (Lux)

ISIN: LU1080014373

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 180.89M

0P00013W1E持仓

有关Edmond de Rothschild Fund Investment Grade Credi (0P00013W1E)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Edmond de Rothschild Fund Investment Grade Credi 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
国债	101.500	101.500	0.000
可转债	2.400	2.400	0.000

行业配置

国债

名称	持仓占比	类别平均
公司	82.896	63.965
衍生品	2.714	41.115
政府	18.601	18.541
现金	-6.608	19.996

地区配置

国债

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
大洋洲地区

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 119

空头持仓: 13

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
10 Year Treasury Note Future Mar 25	-	7.79	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	3.05	-	-
United States Treasury Bonds 1.125%	-	2.35	-	-
Swisscom Finance B.V. 3.25%	XS2894869416	2.01	-	-
McDonald's Corporation 4.7%	-	1.86	-	-
United States Treasury Notes 3.625%	-	1.83	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1.83	-	-
McCormick & Company, Incorporated 4.7%	-	1.80	-	-
The Coca-Cola Company 1.65%	-	1.61	-	-
Bank of America Corp. 1.922%	-	1.57	-	-

Edmond de Rothschild Asset Management (France)的热门债券基金

	名称	评级	总资产	年初至今%	3年%	10年%
	EdR Fund inv GradeCredit B GBP Hdgd		180.89M	2.86	-2.83	0.51

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日经225	39,152.00	-12.50	-0.03%
US 30	44,566.0	+20.7	+0.05%
US 500	6,122.9	+8.3	+0.14%
美元指数期货	106.520	-0.055	-0.05%

WTI原油	70.69	-0.02	-0.03%
伦敦布伦特原油	74.75	+0.01	+0.01%
黄金	2,912.42	+11.72	+0.40%
白银	32.845	-0.010	-0.03%
天然气	3.620	-0.105	-2.82%
铜	4.6635	+0.0225	+0.48%
美国大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

欧元/美元	1.0503	+0.0017	+0.16%
美元/人民币	7.2540	+0.0010	+0.01%
美元/离岸人民币	7.2468	-0.0112	-0.15%
港币/人民币	0.9323	+0.0004	+0.04%
美元/日元	151.57	-0.65	-0.43%
澳大利亚元/美元	0.6366	+0.0018	+0.28%
英镑/美元	1.2597	+0.0007	+0.06%

阿里巴巴	124.73	+5.19	+4.34%
腾讯控股	499.60	+24.80	+5.22%
百度	97.48	+0.89	+0.92%
京东	41.38	+1.79	+4.52%
亚马逊	228.68	-1.69	-0.73%
Meta Platforms	736.67	+8.11	+1.11%
苹果	244.60	+3.07	+1.27%

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