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Ayalon Bond +10% IL (LP65037815)

以色列特拉维夫

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140.260 +0.040 +0.03%

21/11 - 闭盘. ILS 货币

类型: 基金

市场: 以色列

发行商: Edmond de Rothschild Mutual Funds Manage

ISIN: IL0051067457

S/N: 5106745

资产类别: 债券

晨星评级:
总资产: 160.96M

LP65037815持仓

有关Edmond de Rothschild Bond +10% (LP65037815)基金的最多持仓和主要持仓的综合信息。我们的 Edmond de Rothschild Bond +10% 投资组合信息包括股票持仓、年营业额、前十持仓、行业和资产配置。

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名称	持仓占比	多仓%	空仓%
现金	5.230	5.240	0.010
股票	2.660	2.660	0.000
国债	82.540	82.540	0.000
可转债	0.390	0.390	0.000
其它	9.170	9.320	0.150

投资风格

证券

估值和增长指标

比率	数值	类别平均
市盈率	12.729	10.617
市净率	1.584	1.605
市销率	1.328	1.343
市现率	8.218	7.440
股息收益率	2.962	3.006
5年盈利增长	12.201	13.107

行业配置

名称	持仓占比	类别平均
科技	23.570	17.535
能源	21.010	7.649
金融服务	11.890	23.855
工业	9.910	10.278
医疗保健	7.950	8.019
基础材料	7.610	4.113
房地产	4.740	15.550
通信服务	4.700	6.814
周期性消费品	3.910	7.005
公用事业	3.330	5.403
防御性消费品	1.380	5.804

地区配置

北美洲
拉丁美洲
欧洲发达地区
亚洲
非洲和中东

新兴市场
发达市场

主要持仓

多头持仓: 304

空头持仓: 3

名称	ISIN	权重 %	最新	涨跌额 %
AMOT B6 AMOT 1.14 03-OCT-2029	IL0011586091	1.09	108.230	0.00%
The Bank of Israel	IL0082504171	0.90	-	-
The Bank of Israel	IL0082505160	0.89	-	-
Spencer B3	IL0011474959	0.85	101.80	0.00%
Israel 1.1 31-Oct-2028	IL0011973265	0.81	101.330	0.00%
Amot Investments Ltd 2.44 05-Jan-2032	IL0011628661	0.81	88.270	0.00%
Mega Or B9	IL0011651416	0.75	105.14	0.00%
Keystone B1	IL0011821878	0.74	102.10	0.00%
Adama Agricultural Solutions 5.15% 30-11-36	IL0011109159	0.73	143.46	0.00%
Ispro Ltd 4.5 31-Dec-2027	IL0012022906	0.73	108.900	0.00%

Ayalon Mutual Funds Ltd.的热门债券基金

名称	总资产	年初至今%	3年%	10年%
Edmond de Rothschild Global Bonds	35.42M	6.79	2.87	-
Edmond de Rothshild A Rated Bd & Ab	10.56M	3.75	1.03	0.74
Edmond de Rothschild Shekel Bd	9.53M	3.13	1.97	0.70

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上证指数	3,267.19	-103.21	-3.06%
富时中国A50指数	13,071.78	-378.00	-2.81%
香港恒生指数	19,229.97	-371.14	-1.89%
日经225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指数期货	107.455	+0.525	+0.49%

WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
伦敦布伦特原油	75.17	+0.94	+1.27%
黄金	2,718.20	+43.30	+1.62%
白银	31.405	+0.462	+1.49%
天然气	3.122	-0.217	-6.50%
铜	4.0850	-0.0400	-0.97%
美国大豆	983.50	+5.75	+0.59%

欧元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/人民币	7.2455	+0.0087	+0.14%
美元/离岸人民币	7.2590	+0.0036	+0.00%
港币/人民币	0.9308	+0.0010	+0.00%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
澳大利亚元/美元	0.6501	-0.0010	0.00%
英镑/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%

阿里巴巴	83.13	-2.45	-2.86%
腾讯控股	400.60	-7.00	-1.72%
百度	80.33	-1.30	-1.59%
京东	34.68	-0.70	-1.98%
亚马逊	197.12	-1.26	-0.64%
Meta Platforms	559.14	-3.95	-0.70%
苹果	229.87	+1.35	+0.59%

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